oracle應(yīng)付模塊(oracleEBS應(yīng)收系統(tǒng)中的未標(biāo)識(shí)收款是什么?)

1.oracleEBS應(yīng)收系統(tǒng)中的未標(biāo)識(shí)收款是什么?

二、各模塊詳細(xì)結(jié)帳流程及對(duì)帳

1\應(yīng)付模塊：

1、檢查并確認(rèn)本期所有的采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票已在系統(tǒng)中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認(rèn)本期所有的采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。

2、檢查是否存在未驗(yàn)證、暫掛的發(fā)票

p使用“發(fā)票登記表”（Invoice Register）（注：在參數(shù)僅限于未驗(yàn)證的發(fā)票選擇“是”）復(fù)查有關(guān)未被批準(zhǔn)的發(fā)票的明細(xì)信息，重新驗(yàn)證發(fā)票；

p提交“暫掛發(fā)票報(bào)表”（Invoice on Hold Report），檢查是否存在暫掛的發(fā)票。提交該報(bào)表時(shí)，報(bào)表參數(shù)不需輸入日期范圍，因?yàn)樗械陌l(fā)票暫掛都必須在應(yīng)付會(huì)計(jì)期間關(guān)閉前解決；

p解決全部暫掛后，重新提交“暫掛發(fā)票報(bào)表”，以確認(rèn)所有暫掛已全部解決。

3、檢查并確認(rèn)本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認(rèn)本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。

4、檢查本期是否存在未入帳事務(wù)

p提交“未入帳事務(wù)處理報(bào)表”（Unaccounted Transactions Report），檢查本期是否存在未入賬的事務(wù)。該報(bào)表可同時(shí)顯示應(yīng)付發(fā)票和付款，只要未入帳，全部都會(huì)顯示，并說明其原因，目前處理于何狀態(tài)。

5、創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目

p通過提交請(qǐng)求“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”（create accounting），將應(yīng)付業(yè)務(wù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目（參數(shù)“終止日期”輸入本期最后一天）。

6、將應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送到總賬

p如果在提交“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”時(shí)，“傳送至Oracle General Ledger”選擇“是”，則直接將憑證傳送到總帳模塊。否則，需要提交請(qǐng)求“將日記帳分錄傳送至GL”;

p請(qǐng)注意從輸出文件中獲得相關(guān)的信息，以幫助復(fù)核日記帳的生成情況。

7、在總賬中過賬應(yīng)付來源的憑證

p在總賬中將所有來源于應(yīng)付的業(yè)務(wù)全部過賬，以更新賬戶余額。

8、確認(rèn)及核對(duì)供應(yīng)商余額

p在應(yīng)付模塊運(yùn)行“CUX：供應(yīng)商余額明細(xì)表”（或“帳戶分析報(bào)表”Account Analysis Report），在總帳模塊運(yùn)行“試算表 trail balance”，檢查應(yīng)付負(fù)債科目與總賬負(fù)債科目余額是否相等（必要時(shí)，可與供應(yīng)商對(duì)帳）；

p注意：建議應(yīng)付與總賬的對(duì)賬在總賬未進(jìn)行期末重估時(shí)進(jìn)行。

9、應(yīng)付傳送至資產(chǎn)

在完成上述的應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送總帳后，將應(yīng)付中涉及資產(chǎn)的內(nèi)容傳送至資產(chǎn)接口，通過提交請(qǐng)求“創(chuàng)建成批增加 create massive addition”

10、關(guān)閉應(yīng)付本期期間

p到月末或下月月初，為防止用戶將應(yīng)付業(yè)務(wù)入錯(cuò)期間，需要將相應(yīng)應(yīng)付會(huì)計(jì)期關(guān)閉。

p將期間狀態(tài)選擇為“關(guān)閉”，然后保存；在保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發(fā)票與付款，以及未傳送總帳的應(yīng)付分錄，若存在，則按前述方式進(jìn)行處理，然后再進(jìn)行應(yīng)付期間的關(guān)閉。

11、檢查本期應(yīng)付發(fā)票的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期應(yīng)付發(fā)票的裝訂情況，是否按序號(hào)整理存放。

12、檢查本期付款單據(jù)的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期付款單據(jù)的裝訂情況，是否按序號(hào)整理存放。

2.會(huì)計(jì)憑證管理解決方案是什么?

一、憑證管理的目標(biāo) 1、方便平時(shí)查詢和檢索 會(huì)計(jì)憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的書面憑證，憑證管理要做到方便公司內(nèi)部及外部人員能快速的查閱。

如公司內(nèi)部審計(jì)查閱和外部稅務(wù)檢查查閱。 2、符合會(huì)計(jì)檔案管理要求 會(huì)計(jì)憑證是重要的會(huì)計(jì)檔案和經(jīng)濟(jì)資料，因此憑證管理要做到符合檔案管理的要求。

二、傳統(tǒng)憑證管理方法 1、幾個(gè)重要單據(jù)解釋說明 原始憑證：原始憑證是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)取得或填制的，用以記錄或證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的文字憑據(jù)。如供應(yīng)商開具的應(yīng)付發(fā)票及附帶的入庫單據(jù)屬于原始憑證。

記賬憑證：記賬憑證是根據(jù)原始憑證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)確定會(huì)計(jì)分錄后所填制的會(huì)計(jì)憑證。 匯總記賬憑證：是根據(jù)同類記賬憑證定期加以匯總而重新編制的記賬憑證，目的是為了簡(jiǎn)化登記總分類賬的手續(xù)。

2、傳統(tǒng)憑證管理方法 根據(jù)原始單據(jù)填制記賬憑證，打印記賬憑證，把原始單據(jù)與記賬憑證粘貼在一起進(jìn)行保管。記賬憑證一般進(jìn)行細(xì)分，如分成收款、付款、轉(zhuǎn)賬三類；也可細(xì)分為現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬五類。

記賬憑證按月份按類別進(jìn)行流水編號(hào)，每月財(cái)務(wù)結(jié)賬后整理記賬憑證，按類別按編號(hào)進(jìn)行裝訂保管。為了方便分類賬簿登記，有的公司也編制匯總記賬憑證。

匯總記賬憑證單獨(dú)進(jìn)行管理，匯總記賬憑證與記賬憑證建立對(duì)應(yīng)關(guān)系方便查閱。 傳統(tǒng)憑證管理方法優(yōu)點(diǎn)：記賬憑證與原始單據(jù)粘貼在一起，一目了然。

三、ORACLE ERP系統(tǒng)憑證管理方法 ORACLE ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)集成的管理系統(tǒng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)處理的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)事先定義的規(guī)則在各個(gè)模塊自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄（記賬憑證）。這些會(huì)計(jì)分錄（記賬憑證）可以定期或者每月底傳入總賬模塊生成總賬日記賬（匯總記賬憑證）。

下面就結(jié)合ORACLE ERP系統(tǒng)的特點(diǎn)來闡述一下在此系統(tǒng)下會(huì)計(jì)憑證管理的解決方案。 1、總體方案 ORACLE ERP系統(tǒng)在許多模塊都會(huì)根據(jù)系統(tǒng)事先定義的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄即記賬憑證。

如應(yīng)付模塊、應(yīng)收模塊、資產(chǎn)模塊、采購(gòu)模塊、庫存模塊等都會(huì)有會(huì)計(jì)分錄（記賬憑證）的生成。 這些會(huì)計(jì)分錄（記賬憑證）會(huì)定期傳送到總賬形成日記賬即匯總記賬憑證。

在ORACLE ERP系統(tǒng)里，總賬日記賬根據(jù)來源模塊分為人工（總賬輸入憑證）、應(yīng)付、應(yīng)收、資產(chǎn)、采購(gòu)、庫存等。結(jié)合ORACLE ERP系統(tǒng)這一特別的會(huì)計(jì)分錄層次結(jié)構(gòu)和ORACLE ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能，建議使用ORACLE ERP系統(tǒng)的企業(yè)選擇如下會(huì)計(jì)憑證管理解決方案： 按模塊分類別順序編號(hào)保管原始單據(jù)，各模塊會(huì)計(jì)分錄（即記賬憑證）不打印，總賬日記賬（即匯總記賬憑證）打印單獨(dú)保管的方式對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行管理。

2、總賬模塊方案 ①定義總賬單據(jù)序列，對(duì)總賬所有來源日記賬進(jìn)行順序編號(hào)，可以按年或者按月順序編號(hào)。 ②每月結(jié)賬后，打印所有當(dāng)前月份的總賬日記賬按順序編號(hào)進(jìn)行裝訂保管。

注意來源子模塊的日記賬不需要附件，來源人工的總賬日記賬需要附上原始單據(jù)。 為什么來源子模塊的日記賬（匯總記賬憑證）不需要附件呢？這是由于這些日記賬來源于子模塊的許多會(huì)計(jì)分錄，子模塊的會(huì)計(jì)分錄對(duì)應(yīng)著原始單據(jù)，如果直接把子模塊業(yè)務(wù)原始單據(jù)附在總賬日記賬后面，對(duì)應(yīng)關(guān)系反而不清晰。

而通過系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)（總賬日記賬關(guān)聯(lián)子模塊會(huì)計(jì)分錄，子模塊會(huì)計(jì)分錄關(guān)聯(lián)原始單據(jù)），相互間對(duì)應(yīng)關(guān)系清晰，查詢和檢索高效。 來源人工的總賬日記賬為什么附上原始單據(jù)呢？因?yàn)樗鼈冎g有直接的對(duì)應(yīng)關(guān)系，所以粘貼一起保管，這樣，查詢和檢索也方便、快捷。

③系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目的分類賬是根據(jù)總賬日記賬來登記的。來源于子模塊的總賬日記賬（匯總記賬憑證）與子模塊會(huì)計(jì)分錄（記賬憑證）有系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，方便以后的查閱和審計(jì)。

通過來源子模塊總賬的日記賬可以方便快速追溯查詢到子模塊的會(huì)計(jì)分錄及對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)編號(hào)。

3.ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)的介紹內(nèi)容是怎樣的?

ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹： 1。

財(cái)務(wù)工作主要分為兩類：財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算。 2。

財(cái)務(wù)管理有三項(xiàng)職能：決策、計(jì)劃、控制。財(cái)務(wù)管理以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)。

3。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)，其功能與財(cái)務(wù)工作對(duì)應(yīng)，可劃分為財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算；財(cái)務(wù)管理又可分為決策、計(jì)劃、控制。

4。做為管理高層，更關(guān)注的應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理。

4。1 決策：ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以協(xié)助決策，系統(tǒng)帶有一些智能分析模型，可以配置決策所需的指標(biāo)，可以用圖表來顯示統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)的結(jié)果。

但是，產(chǎn)品不能代替管理層決策。決策需要綜合考慮許多因素，如市場(chǎng)、政治、企業(yè)戰(zhàn)略，并非所有因素都可以在系統(tǒng)中記錄。

因此，只能說系統(tǒng)有“協(xié)助決策”功能，而不能說有“決策 ”功能。 4。

2 計(jì)劃：當(dāng)前全面預(yù)算的講法很流行。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)具備計(jì)劃/預(yù)算的建立、執(zhí)行、反饋功能，可以建立銷售、庫存、生產(chǎn)、采購(gòu)、現(xiàn)金等全面預(yù)算體系。

系統(tǒng)本身帶有一些模型，企業(yè)可以根據(jù)自身特點(diǎn)建立新的模型。 4。

3 控制：分為兩類，一類是對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中的控制，另一類是“報(bào)警”，某些控制點(diǎn)可能不屬于計(jì)劃/預(yù)算的范圍，如應(yīng)收賬款賬齡，企業(yè)可以在這點(diǎn)控制點(diǎn)上定義報(bào)警條件。 5。

如果沒有充分、及時(shí)、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)管理也很難實(shí)現(xiàn)。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算功能，可以滿足這些條件。

6。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)包括總賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理等常規(guī)模塊，還包括項(xiàng)目管理等模塊。

7。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)各模塊之間緊密集成，并且與物流、生產(chǎn)模塊緊密集成。

整套ORACLE產(chǎn)品共享一套數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)之間相互關(guān)聯(lián)，減少了重復(fù)錄入工作量，加快了信息處理過程，提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量。 8。

ORACLE系統(tǒng)的多組織架構(gòu)，可以輕松處理多公司、多幣種、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、多層匯總等業(yè)務(wù)需求。 以上是我對(duì)于這個(gè)問題的解答，希望能夠幫到大家。

4.為什么oracleebs中發(fā)票要?jiǎng)?chuàng)建會(huì)計(jì)科

這個(gè)要求的東西比較多，包括好幾個(gè)層次，我來幫你分析一下，具體看你的專業(yè)背景和發(fā)展傾向。

最底層是數(shù)據(jù)層，基本上就是Oracle的數(shù)據(jù)庫，你可以先學(xué)一些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)庫的訪問，簡(jiǎn)單的SQL語句，如果你只是應(yīng)用，基本的語句就可以了，如果你希望向DBA或者開發(fā)方向，需要大力的學(xué)習(xí)，這一類的書籍很多。 然后是中間層，Oracle的開發(fā)比較特別，主要是Java+SQL，主要是學(xué)習(xí)Form Builer,Report Builer等的應(yīng)用，如果是做相關(guān)的二次開發(fā)需要學(xué)習(xí)掌握。

書籍比較少，只能看附帶的一些文檔，和相關(guān)的論壇。 功能層面也包括好幾層：首先是系統(tǒng)的架構(gòu)和配置，然后是基本的Oracle功能，最后是業(yè)務(wù)層，即企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。

5.oracle供應(yīng)商信息中應(yīng)付會(huì)計(jì)需要關(guān)注的主要信息有哪些

首先解釋應(yīng)收、應(yīng)付的概念。

這里的應(yīng)收指的是面向客戶與銷售的，應(yīng)付是面向供應(yīng)商（也包括員工，即將員工視為內(nèi)部供應(yīng)商）和采購(gòu)的。這里的概念是指是來源于對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的認(rèn)識(shí)，在ERP系統(tǒng)中就是以這樣的認(rèn)識(shí)對(duì)會(huì)計(jì)部門內(nèi)部職責(zé)進(jìn)行分工。

切不可從字面上理解，以為是什么應(yīng)收款、應(yīng)付款。 其次其具體的職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)及客戶的管理。

其中包括銷售貨款尤其是對(duì)未達(dá)賬的管理和對(duì)帳的工作，協(xié)調(diào)與出貨倉(cāng)的管理工作，如出貨單\\本單位發(fā)票\\收入的核對(duì)，做好與出納的溝通協(xié)調(diào)；向直接主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé). 應(yīng)付會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)外部供應(yīng)商主要是物資采購(gòu)、內(nèi)部供應(yīng)商主要是費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對(duì)帳的工作，協(xié)調(diào)與收貨倉(cāng)的管理工作，如入倉(cāng)單\\供應(yīng)商發(fā)票\\貨款的核對(duì)；員工費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放以及借款；做好與出納的溝通協(xié)調(diào)；向直接主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

6.用友軟件應(yīng)收應(yīng)付的模塊期初余額與總賬的期初余額之間是如何對(duì)賬的

期初設(shè)置錄入錯(cuò)誤：在期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對(duì)該科目設(shè)置了輔助核算項(xiàng)目，或者之前該會(huì)計(jì)科目設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目，之后沒有清除該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項(xiàng)目（如客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項(xiàng)輔助核算減少或增加輔助核算項(xiàng)目）等情況均會(huì)造成總賬與輔助賬簿對(duì)賬不平的情況！在期初的對(duì)賬中可以直接查詢出錯(cuò)誤的科目！

處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸