財務(wù)一體化平臺末級科目(入庫財務(wù)付款這筆錢是墊付扣款后如何處理)

1.入庫財務(wù)付款 這筆錢是墊付 扣款后如何處理

財務(wù)軟件做賬流程： 這個軟件跟你平時做賬沒什么兩樣的 第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳1建帳 雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。

進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin “ 單擊“確定”進入系統(tǒng)管理操作界面。

選擇“帳套”下的“新建”—進入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限----調(diào)整會計期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸?，供應(yīng)商是否分類，有無外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期。

2增加操作員 選擇“權(quán)限”下“操作員”-----進入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作員）---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出3操作員權(quán)限 選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--（授權(quán)）公用目錄--（授權(quán)）總帳----（授權(quán)）其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限。第二章 一.啟用總帳 雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標---進入注冊控制臺-----錄入用戶名編號，密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面 二.總帳初始化 在基礎(chǔ)設(shè)置下進行以下操作：1 機構(gòu)設(shè)置 方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存 職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門 注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案2往來單位設(shè)置 方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上3存貨設(shè)置 方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上4 財務(wù)設(shè)置 ⑴會計科目設(shè)置 ① 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加 注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加 B、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下 C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上 ② 修改會計科目 方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進行修改—確定—返回 注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改 B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改 ③ 刪除會計科目 方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除 注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除 B、科目一經(jīng)使用則不能刪除 ④ 指定科目 會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點擊“>” —送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊“>”送至已選科目欄—確定 ⑵ 憑證類別 憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出 注意問題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目 B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除 ⑶ 收付結(jié)算設(shè)置 結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存 付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置 在總賬下進行以下設(shè)置[page]5、錄入期初余額 方法：總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出 注意問題：A余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加余額； B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整 方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。

C紅字余額應(yīng)以負號表示 D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入 E余額錄入完畢應(yīng)點擊試算，達到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作 一、更換操作員 方法：總賬界面---文件（F）重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定 二、填制憑證 （1）增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或 調(diào)用摘要---錄入科目代碼（或參照）----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼（或參照）---錄入貸方金額（或 用“=”號自動平衡借貸差額）--增加—保存----重復(fù)上述操作（2）填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商 填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加 （3）憑證修改應(yīng)注意的問題： 1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改 2、制單日期不可跨月修改 3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改 （4）修改他人制單 重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統(tǒng)提示“是否 修改他人憑證“-----是---\ （5） 憑證的增行、刪行 1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄 2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除 （6）憑證的作廢、刪除、斷號處理 。

2.會計科目設(shè)置核算項目是上級科目是否需要勾選核算項目

會計科目設(shè)置核算項目是上級科目根據(jù)自己業(yè)務(wù)需要勾選核算項目。如圖所示，如果有往來業(yè)務(wù)核算就選擇且前面勾選，如果數(shù)量金額核算，就勾選。

會計科目層級設(shè)置以及核算項目設(shè)置，需要具有合理性和前瞻性。

一、上圖預(yù)付賬款為例：一級科目、二級科目都可勾選鏈接“核算項目”，至于核算項目為何？可將其設(shè)定為“供應(yīng)商（有些財務(wù)軟件籠統(tǒng)稱呼為往來單位2，客戶可以稱呼為往來單位1）。此時，“科目余額表”、“核算項目總賬”可以更靈活地顯示到一級科目或者二級科目，增加“科目余額表”、“核算項目總賬”的用途。

二、還可點選：往來業(yè)務(wù)核算。這跟是否需要“往來管理”模塊息息相關(guān)，而且一旦使用、不便停用；反之亦然。