財務(wù)一體化平臺末級科目(入庫財務(wù)付款這筆錢(qián)是墊付扣款后如何處理)

1.入庫財務(wù)付款 這筆錢(qián)是墊付 扣款后如何處理

財務(wù)軟件做賬流程： 這個(gè)軟件跟你平時(shí)做賬沒(méi)什么兩樣的 第一章 總帳系統初始建帳1建帳 雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。

進(jìn)入注冊控制臺界面。在用戶(hù)名處輸入“admin “ 單擊“確定”進(jìn)入系統管理操作界面。

選擇“帳套”下的“新建”—進(jìn)入創(chuàng )建帳套向導①帳套信息---錄入帳套號----錄入帳套名稱(chēng)----修改啟用會(huì )計期限----調整會(huì )計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱(chēng)----錄入單位簡(jiǎn)稱(chēng)----[下一步]③核算類(lèi)型---選擇企業(yè)類(lèi)型---選擇行業(yè)類(lèi)型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類(lèi)。客戶(hù)是否分類(lèi)，供應商是否分類(lèi)，有無(wú)外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整數據精度---建帳成功----立即啟用帳套—進(jìn)入系統啟用界面—選擇總帳---調整啟用日期。

2增加操作員 選擇“權限”下“操作員”-----進(jìn)入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個(gè)操作員）---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無(wú)誤——退出3操作員權限 選擇“權限“下的“權限”----進(jìn)入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會(huì )計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--（授權）公用目錄--（授權）總帳----（授權）其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權限。第二章 一.啟用總帳 雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標---進(jìn)入注冊控制臺-----錄入用戶(hù)名編號，密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進(jìn)入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面 二.總帳初始化 在基礎設置下進(jìn)行以下操作：1 機構設置 方法：部門(mén)檔案---增加----錄入部門(mén)編碼----錄入部門(mén)名稱(chēng)---保存 職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱(chēng)---選擇所屬部門(mén) 注：錄入職員檔案之前必須先增加部門(mén)，才能錄入職員檔案2往來(lái)單位設置 方法：客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供應商檔案、地區分類(lèi)設置方法同上3存貨設置 方法：存貨分類(lèi)、存貨檔案設置方法同上4 財務(wù)設置 ⑴會(huì )計科目設置 ① 新增會(huì )計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱(chēng)---選擇輔助核算---確定---增加 注意問(wèn)題：A、科目增加由上至下，逐級增加 B、科目一經(jīng)使用過(guò)，增加下級科目時(shí)，原科目余額將自動(dòng)歸集至新增的第一個(gè)下級科目下 C、輔助核算應設置在末級科目上 ② 修改會(huì )計科目 方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開(kāi)修改會(huì )計科目窗--【修改】激活修改內容—進(jìn)行修改—確定—返回 注意問(wèn)題：A、科目未經(jīng)使用時(shí)代碼和科目名稱(chēng)均可改 B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱(chēng)可改 ③ 刪除會(huì )計科目 方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除 注意問(wèn)題：A、科目刪除由下至上逐級刪除 B、科目一經(jīng)使用則不能刪除 ④ 指定科目 會(huì )計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現金總賬科目—待選科目欄中選1001現金—點(diǎn)擊“>” —送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點(diǎn)擊“>”送至已選科目欄—確定 ⑵ 憑證類(lèi)別 憑證類(lèi)別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出 注意問(wèn)題：A、若非記賬憑證則應設置限制科目 B、憑證類(lèi)別未經(jīng)使用可刪除重新設置，一經(jīng)使用不可刪除 ⑶ 收付結算設置 結算方式--【增加】--現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢后保存 付款條件、開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)需要自行設置 在總賬下進(jìn)行以下設置[page]5、錄入期初余額 方法：總賬---設置---期初余額---將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出 注意問(wèn)題：A余額應由末級科目錄入，上級科目自動(dòng)累加余額； B使用方向調整備抵帳戶(hù)壞賬準備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調整，若經(jīng)錄入余額后需調整 方向應刪除余額后再調整余額方向。

C紅字余額應以負號表示 D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入 E余額錄入完畢應點(diǎn)擊試算，達到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作 一、更換操作員 方法：總賬界面---文件（F）重新注冊---更換用戶(hù)名---錄入密碼—確定 二、填制憑證 （1）增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類(lèi)型—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或 調用摘要---錄入科目代碼（或參照）----錄入借方金額---回車(chē)—錄入科目代碼（或參照）---錄入貸方金額（或 用“=”號自動(dòng)平衡借貸差額）--增加—保存----重復上述操作（2）填制憑證時(shí)新增會(huì )計科目或客戶(hù)、供應商 填制憑證時(shí)---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進(jìn)入科目參照窗口----編輯----進(jìn)入會(huì )計科目窗口----增加 （3）憑證修改應注意的問(wèn)題： 1、系統自動(dòng)編制的 憑證號不可修改 2、制單日期不可跨月修改 3、其余內容可直接在相應錯誤處修改 （4）修改他人制單 重新注冊---更換正確的 制單人---進(jìn)入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統提示“是否 修改他人憑證“-----是---\ （5） 憑證的增行、刪行 1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄 2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除 （6）憑證的作廢、刪除、斷號處理 。

2.會(huì )計科目設置核算項目是上級科目是否需要勾選核算項目

會(huì )計科目設置核算項目是上級科目根據自己業(yè)務(wù)需要勾選核算項目。如圖所示，如果有往來(lái)業(yè)務(wù)核算就選擇且前面勾選，如果數量金額核算，就勾選。

會(huì )計科目層級設置以及核算項目設置，需要具有合理性和前瞻性。

一、上圖預付賬款為例：一級科目、二級科目都可勾選鏈接“核算項目”，至于核算項目為何？可將其設定為“供應商（有些財務(wù)軟件籠統稱(chēng)呼為往來(lái)單位2，客戶(hù)可以稱(chēng)呼為往來(lái)單位1）。此時(shí)，“科目余額表”、“核算項目總賬”可以更靈活地顯示到一級科目或者二級科目，增加“科目余額表”、“核算項目總賬”的用途。

二、還可點(diǎn)選：往來(lái)業(yè)務(wù)核算。這跟是否需要“往來(lái)管理”模塊息息相關(guān)，而且一旦使用、不便停用；反之亦然。