r9財務(wù)報表設置(財務(wù)軟件里科目設置的技巧有哪些呢?)

1.財務(wù)軟件里科目設置的技巧有哪些呢?

在日常工作中，接觸過(guò)一些財務(wù)軟件的用戶(hù)，因為科目設置時(shí)考慮不到位，導致軟件使用過(guò)程中出現了很多異常的問(wèn)題，甚至最后不得不新建賬套來(lái)解決，我總結了幾點(diǎn)技巧，和大家分享一下： 1、科目代碼的長(cháng)度要有前瞻性 在財務(wù)軟件里，一級科目的長(cháng)度是按會(huì )計制度設定的，二級以下的科目代碼的長(cháng)度由企業(yè)根據實(shí)際情況設置，而科目代碼長(cháng)度的設置，多數軟件是在建賬時(shí)設定，以后不能修改，只有少數軟件能支持修改的（如速達），這時(shí)代碼長(cháng)度的設置要充分考慮到以后業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，應稍為設長(cháng)一些，我見(jiàn)過(guò)有企業(yè)在應收賬款下按客戶(hù)設二級科目核算往來(lái)賬，當時(shí)客戶(hù)很少，二級科目長(cháng)度只設二位，即最多99個(gè)，一年后客戶(hù)超過(guò)100時(shí)問(wèn)題來(lái)了，而軟件中途又不能修改長(cháng)度，頭都大了。

2、增加一級科目時(shí)，會(huì )涉及財務(wù)報表的公式調整 財務(wù)軟件預設的財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等，都是基于預設的科目編好公式的，如果新增了一級科目，一定要將財務(wù)報表相應的欄目的公式進(jìn)行調整，否則新的科目數據可能不被統計，至于公式應如何調整不同軟件各不同，不清楚的要向軟件供應商咨詢(xún)了。 3、上下級科目核算的幣種應一致，或上級核算幣種包含下級科目核算的幣種 有的財務(wù)軟件，一個(gè)科目只能核算一個(gè)幣種，這個(gè)已經(jīng)過(guò)時(shí)了，多數可選擇核算一個(gè)或多個(gè)幣種（如用友金碟速達），建議設成核算所有幣種，這樣再增加下級科目時(shí)自然就被兼容了，我見(jiàn)過(guò)有企業(yè)上級科目設成只核算人民幣、下級科目核算美元，先不說(shuō)科目賬是否有問(wèn)題，看著(zhù)都不順眼。

4、科目設置應與進(jìn)銷(xiāo)存或輔助核算互補，不必設過(guò)多科目 見(jiàn)過(guò)有企業(yè)按商品設置庫存商品的明細科目，商品有多少個(gè)相關(guān)科目就有多少個(gè)，按往來(lái)單位設置往來(lái)核算二級科目的企業(yè)也比較多，科目量也很大，如果財務(wù)軟件與進(jìn)銷(xiāo)存結合的，大可不必這樣設，因為進(jìn)銷(xiāo)存的很多報表已可按商品或客戶(hù)統計了，要看什么數據也可查報表，財務(wù)賬可簡(jiǎn)化一些； 部分財務(wù)軟件是支持科目輔助核算的，有的輔助核算內容是固定的（如速達）、有的是可自定義的（如金碟），輔助核算是軟件對比手工的一個(gè)重大飛躍，將會(huì )計科目設成核算某種輔助項，在做憑證時(shí)同步記錄相關(guān)的輔助項，通過(guò)輔助賬簿可按科目及輔助項查看，例如將應收賬款設成輔助核算往來(lái)單位，發(fā)生應收賬款時(shí)，在憑證錄入應收賬款科目同時(shí)錄入客戶(hù)信息，在輔助賬簿即可查看應收賬款下每個(gè)客戶(hù)的數據，而不必按客戶(hù)設海量的明細科目。 5、科目設置使用要考慮便于輸出報表 使用不同的會(huì )計制度，輸出的財務(wù)報表和附表有一定的差別，應根據報表取數的需要進(jìn)行科目設置，不要使到科目的數據不能直接被報表使用，還要做手工拆分等大量工作，例如用友金碟的現金流量表，應收賬款收回時(shí)，要拆分收回的貨款是多少增值稅是多少，如果在科目設置及使用時(shí)已分開(kāi)貨款和增值稅設，則后期的工作量可以大大減少了。

6、科目設置使用要考慮結轉等需要 醫院、基層醫療機構、事業(yè)單位等會(huì )計制度，在特定的時(shí)候將某些數據從某些科目轉到對應的科目，如果根據細分的業(yè)務(wù)分設科目，最后對轉或出報表時(shí)，就簡(jiǎn)便多了。 7、科目的輔助核算中途不要改，上下級科目最好一致，輔助項最好單一不建議組合 科目是否輔助核算及核算什么輔助項，設定后最好不要改，一改的話(huà)輔助賬簿就出現脫節，輸出的結果會(huì )不同，原來(lái)不輔助核算中途才加上去的，輔助賬簿的數據也是殘缺的，如混合使用多個(gè)輔助項，要關(guān)注機制憑證是否考慮了輔助項或是否全部考慮了，這個(gè)地方多數軟件是存在不足的，可能會(huì )使輔助賬簿的數據與正常賬簿對不上。

上下級科目核算的輔助項相同時(shí)，上級科目的輔助賬簿才能正常對接。

2.會(huì )計科目設置的方法

會(huì )計科目設置方法主要有以下幾點(diǎn)

1、會(huì )計科目作為向投資者、債權人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者等提供會(huì )計信息的重要手段，在其設置過(guò)程中應努力做到科學(xué)、合理、適用；

2、遵循下列原則，合法性原則是指所設置的會(huì )計科目應當符合國家統一的會(huì )計制度的規定，我國現行的統一會(huì )計制度中均對企業(yè)設置的會(huì )計科目作出規定，以保證不同企業(yè)對外提供的會(huì )計信息的可比性；

3、企業(yè)應當參照會(huì )計制度中的統一規定的會(huì )計科目，根據自身的實(shí)際情況設置會(huì )計科目，但其設置的會(huì )計科目不得違反現行會(huì )計制度的規定；

4、對于國家統一會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，企業(yè)可以根據自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在不影響統一會(huì )計核算要求以及對外提供統一的財務(wù)報表的前提下，自行增設、減少或合并某些會(huì )計科目；

5、相關(guān)性原則是指所設置的會(huì )計科目應當為提供有關(guān)各方所需要的會(huì )計信息服務(wù)，滿(mǎn)足對外報告與對內管理的要求；

6、根據企業(yè)會(huì )計準則的規定，企業(yè)財務(wù)報告提供的信息必須滿(mǎn)足對內對外各方面的需要，而設置會(huì )計科目必須服務(wù)于會(huì )計信息的提供，必須與財務(wù)報告的編制相協(xié)調，相關(guān)聯(lián)；

7、實(shí)用性原則是指所設置的會(huì )計科目應符合單位自身特點(diǎn)，滿(mǎn)足單位實(shí)際需要，企業(yè)的組織形式、所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)內容及業(yè)務(wù)各類(lèi)等不同，在會(huì )計科目的設置上亦應有所區別，在合法性的基礎上，企業(yè)應根據自身特點(diǎn)，設置符合企業(yè)需要的會(huì )計科目。

3.請問(wèn)用友R9財務(wù)軟件的財務(wù)報表在哪里

用友R9適用于行政事業(yè)單位，恭喜你了！

R9報表，如果是普通的R97或者之前的版本，那么點(diǎn)其他子系統，就有電子報表，需要登錄，系統管理員密碼默認好像是1，然后和T3U8類(lèi)似的打開(kāi)報表文件即可，報表操作可能稍微麻煩一點(diǎn)，但是也沒(méi)什么難度；

如果是新出來(lái)的GRP-U8，俗稱(chēng)R10，報表就是電子報表，直接在左邊點(diǎn)開(kāi)就可以了，已經(jīng)嵌套在軟件中，沒(méi)有獨立的文件，支持導入導出，不過(guò)沒(méi)之前的好用，如果是這個(gè)，需要系統初始化的使用啟用用友報表才行！

4.用友GRP/R9財務(wù)軟件如何建第二套帳

如果是普及版在登陸界面帳套后面有帳套管理按鈕，R9其他版本進(jìn)入后臺管理工具，建立帳套即可，方法如下：一、建帳 （設操作員、建立帳套） 1、系統管理→系統→注冊→用戶(hù)名選 Admin→確定 2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→公司全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類(lèi)別設置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì )計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會(huì )計科目長(cháng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功 4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認 二、系統初始化 進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統初始化。

1、會(huì )計科目設置 a.增加科目 會(huì )計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(chēng)（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點(diǎn)增加，確認。 b.設輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)” →確認。

另2121應付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應商往來(lái)” →確認。 c.指定科目 系統初始化→會(huì )計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。 2、憑證類(lèi)別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱(chēng) 支票結算 101 現金支票 102 轉帳支票 2 貸記憑證 4、客戶(hù)/供應商分類(lèi)→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱(chēng)上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶(hù)/供應商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類(lèi)別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類(lèi)科目的累計發(fā)生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶(hù)、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對話(huà)框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類(lèi)別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要 繼續增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費用類(lèi)只能做在借方。

2、刪除憑證 當發(fā)現憑證做錯時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

具體操作為： 在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點(diǎn)“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶(hù)名（非制單人）、選日期→確定 2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類(lèi)別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。

六、自動(dòng)轉帳 1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結轉） 2、期間損益結轉→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類(lèi)別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。 七、結賬 期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬 八、UFO報表 1、進(jìn)入UFO報表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數據狀態(tài)下錄入數據。

3、在數據狀態(tài)下，打開(kāi)報表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會(huì )計年度→確認→再點(diǎn)擊數據→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第*頁(yè)→是 注意：a.如出現“是否重算全表” →則點(diǎn)“否” b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數→確認 c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實(shí)際數不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。 九、備份 1、在D盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630” 2、進(jìn)入系統管理→點(diǎn)擊系統→注冊→選用戶(hù)名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認 十、反記賬、反結賬 1、反記賬→進(jìn)入總賬→點(diǎn)擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時(shí)按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點(diǎn)擊工具欄上的“憑證” →恢復記賬前狀態(tài)→恢復月初 狀態(tài)→確定→輸入口令→確認。