庫存現(xiàn)金應(yīng)為銀行存款(用友T3中指定“庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目,“銀行存款”為銀行總賬)
1.用友T3中指定“庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目,“銀行存款”為銀行總賬
用友T3中指定“庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“銀行存款”為銀行總賬科目的具體步驟如下：
需要準(zhǔn)備的材料分別是：電腦、用友T3。
1、首先打開用友T3，點擊打開基礎(chǔ)設(shè)置，選擇打開基礎(chǔ)檔案中的“財務(wù)”，之后選擇“會計科目”。
2、然后在彈出來的窗口中點擊打開左上角編輯中的“指定科目”，之后選擇添加“庫存現(xiàn)金”。
3、然后點擊選擇“銀行科目”，點擊選擇添加“銀行存款”即可。
擴(kuò)展資料：
T3的相關(guān)說明
目標(biāo)：為了適應(yīng)小型企業(yè)財務(wù)處理的需要，同時實現(xiàn)產(chǎn)品簡便性操作，統(tǒng)一登錄、流程導(dǎo)航
基本信息
一、產(chǎn)品概述面向成長型企業(yè)的資金、存貨的日常核算及管理工作；
功能模塊包括總賬、現(xiàn)金銀行、往來管理、財務(wù)報表模塊；
二、產(chǎn)品應(yīng)用特色
三、面向成長型企業(yè)的總賬、存貨的日常核算及管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)核算、存貨核算，實現(xiàn)會計信息化管理，財務(wù)通普及版還為企業(yè)財務(wù)人員搭建應(yīng)用、學(xué)習(xí)、職業(yè)發(fā)展的個性關(guān)懷門戶。
總賬
總賬系統(tǒng)將財務(wù)核算和信息技術(shù)相融合，實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)核算的自動化。企業(yè)以最少的人力投入、以最快的速度、以最優(yōu)的準(zhǔn)確度，及時、真實、可靠地進(jìn)行賬務(wù)處理，為企業(yè)提供多角度、多方面的精細(xì)化財務(wù)數(shù)據(jù)；同時協(xié)助企業(yè)進(jìn)行往來款管理、現(xiàn)金銀行管理等。
1） 靈活的憑證錄入、查詢、審核、過賬及匯總；
2） 多種賬務(wù)處理、查詢、輸出；
3） 期末匯總、自動結(jié)轉(zhuǎn)損益、轉(zhuǎn)賬及結(jié)賬；
4） 完全支持成長型企業(yè)會計制度，系統(tǒng)預(yù)制成長型企業(yè)會計科目、財務(wù)報表；
企業(yè)財務(wù)人員借助總賬系統(tǒng)可以實現(xiàn)日常財務(wù)工作的無紙化辦公。憑證錄入、審核、登記賬簿（包括：總分類賬、明細(xì)賬、日記賬等）、結(jié)賬等都由系統(tǒng)協(xié)助您輕松完成。
流程導(dǎo)航設(shè)置，靈活的憑證錄入、審核、查詢、記賬、結(jié)賬處理；
強(qiáng)大的輔助組合核算功能，從不同方面多角度提供所需信息；
自動完成現(xiàn)金流量統(tǒng)計分析；
靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能滿足各類業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬需要。
支持按部門、個人考核管理要求，建立科目體系的部門、個人輔助賬簿，方便查詢、分析：
提供現(xiàn)金流量統(tǒng)計表、明細(xì)表
種期末結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇，可包含未記賬憑證。
參考資料來源：搜狗百科-T3
2.庫存現(xiàn)金和銀行存款怎么核算?
找到《企業(yè)會計準(zhǔn)則》或者《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》后面附錄的會計科目的使用說明。
會計科目的使用說明
資產(chǎn)類
1001 庫存現(xiàn)金
一、本科目核算企業(yè)的庫存現(xiàn)金。
企業(yè)內(nèi)部周轉(zhuǎn)使用的備用金，可以單獨設(shè)置“備用金”科目核算。
二、企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，由出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記。每日終了，應(yīng)當(dāng)計算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計額、現(xiàn)金支出合計額和結(jié)余額，并將結(jié)余額與實際庫存額核對，做到賬款相符。
有多幣種現(xiàn)金的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照幣種分別設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)行明細(xì)核算。
三、企業(yè)收到現(xiàn)金，借記本科目，貸記相關(guān)科目；支出現(xiàn)金做相反的會計分錄。
四、本科目期末借方余額，反映企業(yè)持有的庫存現(xiàn)金余額。
1002 銀行存款
一、本科目核算企業(yè)存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的各種款項。銀行本票存款、銀行匯票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等，在“其他貨幣資金”科目核算。
二、企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照開戶銀行和其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類、幣種等，分別設(shè)置“銀行存款日記賬”，由出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記。每日終了，應(yīng)結(jié)出余額?！般y行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。月末，企業(yè)銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符。
有多幣種存款的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照幣種分別設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行明細(xì)核算。
三、企業(yè)將款項存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”等有關(guān)科目；提取現(xiàn)金和支出款項，借記“現(xiàn)金”等有關(guān)科目，貸記本科目。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對銀行存款的管理，定期對銀行存款進(jìn)行檢查，對于存在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的款項已經(jīng)部分不能收回或者全部不能收回的，應(yīng)當(dāng)查明原因進(jìn)行處理，有確鑿證據(jù)表明無法收回的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)后，借記“營業(yè)外支出”科目，貸記本科目。
五、本科目期末借方余額，反映企業(yè)存在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的各種款項的余額。
