金蝶錄錯(cuò)結(jié)賬后更改(如果初始數(shù)據(jù)錄錯(cuò),又已結(jié)賬過(guò),要如何更改)

1.如果初始數(shù)據(jù)錄錯(cuò),又已結(jié)賬過(guò),要如何更改

在本年已作憑證未審核、未記賬的情況下，是可以反結(jié)賬的。

反結(jié)賬需要依次反記賬、反審核到相應(yīng)月份的憑證，修改以后再審核、記賬。至于會(huì)影響到的期末結(jié)轉(zhuǎn)的科目因素，建議要事先清楚，如果只涉及到往來(lái)科目，而不影響成本、費(fèi)用，修改起來(lái)就會(huì)比較方便，如果涉及到成本、費(fèi)用科目，需要重新計(jì)算年度的相應(yīng)報(bào)表。

反結(jié)修改以后，年初數(shù)據(jù)需要進(jìn)行重新初始化，一般財(cái)務(wù)軟件都有“期初初始”的功能節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊重新初始化，重新導(dǎo)入上年數(shù)就可以了，這時(shí)候要特別關(guān)注一下因?yàn)樾薷亩绊懙南鄳?yīng)科目余額是否正確，與上一年末數(shù)一致，就可以進(jìn)行期初初始確認(rèn)了。初始確認(rèn)以后，本年的憑證就可以進(jìn)行正常審核、記賬了。

2.金蝶軟件里面發(fā)現(xiàn)已過(guò)賬的記賬憑證出錯(cuò)了,怎么修改

選擇【修改憑證】選項(xiàng)后，頁(yè)面會(huì)彈出此憑證的記賬憑證錄入框，在需要修改的地方進(jìn)行修改即可。

所以想要修改以往的憑證，要先反結(jié)賬，再反過(guò)賬，才能進(jìn)行修改。詳細(xì)步驟：1、運(yùn)行金蝶財(cái)務(wù)軟件，輸入用戶名、密碼、選擇帳套，點(diǎn)擊【登錄】；2、點(diǎn)擊【登錄】后，進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件的主界面，點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的【賬務(wù)處理】；3、點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的【賬務(wù)處理】后，點(diǎn)擊【期末結(jié)賬】；點(diǎn)擊期末結(jié)賬不是要把本期的帳結(jié)掉，而是要把上月的賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)賬；我們可以先看一下財(cái)務(wù)軟件的右下角，賬務(wù)日期是：2018年1月份，上月的賬目就是2017年12月份了；4、點(diǎn)擊【期末結(jié)賬】后，頁(yè)面會(huì)彈出【期末結(jié)賬】的對(duì)話框，選擇【反結(jié)賬】，之后，點(diǎn)擊【開(kāi)始】；5、點(diǎn)擊【開(kāi)始】后，頁(yè)面會(huì)彈出提示：是否確定要反結(jié)賬，點(diǎn)擊【是】；6、點(diǎn)擊【是】之后，就反結(jié)賬成功了；我們?cè)倏窜浖蚁陆堑馁~務(wù)日期就變成了2017年12月份啦，就說(shuō)明反結(jié)賬成功了；7、反結(jié)賬成功后，回到賬務(wù)處理的主界面，點(diǎn)擊【憑證管理】；8、點(diǎn)擊【憑證管理】后，頁(yè)面會(huì)彈出一個(gè)憑證【過(guò)濾界面】，把2017年12月份的憑證篩選出來(lái)；也可以直接點(diǎn)擊【確定】，一般系統(tǒng)默認(rèn)篩選本年的憑證，所以直接點(diǎn)“確認(rèn)”也可以；9、點(diǎn)擊【確定】后，頁(yè)面會(huì)彈出符合條件的憑證；點(diǎn)擊2017年12月份的任意一張憑證，再單擊鼠標(biāo)右鍵；單擊之后，頁(yè)面會(huì)彈出一個(gè)選項(xiàng)框，選擇【全部反過(guò)賬】；10、選擇【全部反過(guò)賬】后，頁(yè)面會(huì)提示，是否要將本期所有已過(guò)賬的憑證進(jìn)行反過(guò)賬，點(diǎn)擊【是】；11、點(diǎn)擊【是】之后，2017年12月份的憑證就被全部反過(guò)賬了，同時(shí)頁(yè)面會(huì)彈出憑證反過(guò)賬的結(jié)果；12、憑證全部反過(guò)賬之后，我們就可以進(jìn)行憑證修改了；選中需要修改的憑證，鼠標(biāo)右鍵單擊，選擇【修改憑證】選項(xiàng)；13、選擇【修改憑證】選項(xiàng)后，頁(yè)面會(huì)彈出此憑證的記賬憑證錄入框，在需要修改的地方進(jìn)行修改即可。

所以想要修改上個(gè)月的憑證，要先反結(jié)賬，再反過(guò)賬，才能進(jìn)行修改。

3.金蝶迷你版如何修改往年登記錯(cuò)的會(huì)計(jì)科目

看的出來(lái)你是很誠(chéng)心的在網(wǎng)上咨詢問(wèn)題。恰好今天我有一個(gè)客戶朋友今天也在問(wèn)這個(gè)問(wèn)題：）

1、打開(kāi)2019年賬套，反過(guò)賬反結(jié)賬到需要修改的憑證，修改正確后刪掉當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，過(guò)賬，結(jié)賬，重復(fù)過(guò)程直到12月底。

2、12月底重新結(jié)轉(zhuǎn)損益后記得生成一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證，然后過(guò)賬結(jié)賬。這樣會(huì)生成了一個(gè)新的賬套，期間為2020年1期，期初數(shù)據(jù)就是正確了的2019年年末數(shù)據(jù)。

3、將原有錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)到2020年賬套的所有憑證在2020老賬套中引出，然后引入到新結(jié)轉(zhuǎn)的正確賬套中來(lái)。刪除每月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，重新生成，過(guò)賬結(jié)賬，這樣新的2020賬套中的數(shù)據(jù)就是正確的了。

4.金蝶可以修改已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)賬的憑證么

可以。

發(fā)現(xiàn)上期的憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，修改上期已經(jīng)結(jié)過(guò)賬的憑證就必須反結(jié)賬-反過(guò)賬-反審核。 方法如下： 1、反結(jié)賬：打開(kāi)軟件后，直接同時(shí)按Ctrl+F12，出現(xiàn)下圖，如果沒(méi)有設(shè)置口令，直接點(diǎn)擊“完成”即可。

2、反過(guò)賬：反結(jié)賬之后，直接同時(shí)按Ctrl+F11，出現(xiàn)如下圖，進(jìn)行操作。 3、做完反結(jié)賬、反過(guò)賬操作后，如下圖，由過(guò)濾條件直接進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)賬里反審核憑證。

擴(kuò)展資料： 記賬憑證必須附有經(jīng)審核確認(rèn)為真實(shí)、完整和合法的原始憑證為依據(jù)。除結(jié)賬和更正錯(cuò)賬的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。

正確填制會(huì)計(jì)科目、子目和編制會(huì)計(jì)分錄：填寫(xiě)會(huì)計(jì)科目時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)會(huì)計(jì)科目的全稱(chēng)，不得簡(jiǎn)寫(xiě)。為了便于登記日記賬和明細(xì)賬，還應(yīng)填寫(xiě)子目甚至細(xì)目。

記賬憑證中所編制的會(huì)計(jì)分錄一般應(yīng)是一借一貸或多借一貸，避免多借多貸的會(huì)計(jì)分錄。 但是對(duì)于一些特殊的會(huì)計(jì)分錄，例如，收回聯(lián)營(yíng)投資，只有多借多貸才能說(shuō)明來(lái)龍去脈時(shí)，應(yīng)按多借多貸填寫(xiě)一張記賬憑證，而不能拆為幾個(gè)簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)分錄或一借多貸、多借一貸的會(huì)計(jì)分錄。

但是，多借多貸的會(huì)計(jì)分錄在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中并不常見(jiàn)。來(lái)的全部紅沖掉。

借：銀行存款 700（紅字）。 貸：營(yíng)業(yè)收入 693 （紅字）。

財(cái)務(wù)費(fèi)用 7（紅字）。