金蝶商貿版修改(金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的怎么改成新會(huì )計準則科目)
1.金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的會(huì )計科目怎么改成新會(huì )計準則科目
依據新企業(yè)會(huì )計準則要求，手工新增會(huì )計科目，并通過(guò)自動(dòng)轉賬功能將需要結轉的數據由舊科目結轉到對應的新準則科目中去。
選擇【基礎資料】→【會(huì )計科目】，通過(guò)【新增】功能，將舊科目體系中沒(méi)有的會(huì )計科目添加進(jìn)來(lái)，如“交易性金融資產(chǎn)”科目，舊科目體系中的“短期投資”科目，在新會(huì )計制度中對應為“交易性金融資產(chǎn)”科目。可以通過(guò)設置自動(dòng)轉賬公式或者手工錄入憑證，將“短期投資”科目的余額結轉到“交易性金融資產(chǎn)”科目下。以設置自動(dòng)轉賬為例，自動(dòng)轉賬模板設置好后，選擇該模板，單擊【生成憑證】按鈕即可生成轉賬憑證.
需要注意的有以下兩個(gè)方面：
1、對于不需要再使用的舊科目，可以將其禁用。直接通過(guò)【基礎資料】→【會(huì )計科目】，選擇對應科目，單擊工具欄上的【禁用】按鈕，系統提示時(shí)選擇【是】即可
2、在完成相關(guān)科目轉換后，由于報表還是以前舊科目體系下的報表模板，因此要使用新會(huì )計準則
科目的報表，還需要通過(guò)【報表與分析】→【自定義報表】→【引入】功能引入新會(huì )計準則報表模板，并對應修改相關(guān)項目的取數公式。
三、結轉新賬套
1、結轉新賬套注意事項
1）源賬套業(yè)務(wù)期間必須大于財務(wù)期間；
2）源賬套當前財務(wù)期間所有業(yè)務(wù)均已處理，達到可結賬狀態(tài)；
3）結轉前需關(guān)閉KIS 專(zhuān)業(yè)版主程序；
4）結轉成功后的目標賬套必須重新啟用財務(wù)系統。
因為結轉新賬套后，賬套財務(wù)期間處于初始化狀態(tài)，因此可以直接修改會(huì )計科目等基礎資料。
2、結轉新賬套的操作方法
關(guān)閉KIS專(zhuān)業(yè)版主程序，登錄賬套管理，選中需結轉的源賬套慧通電子有限公司，單擊【操作】→
【結轉到新賬套】，系統提示時(shí)選擇“是”，系統彈出【結轉數據到新賬套】窗口，錄入目標結轉賬套的相關(guān)數據，單擊【結轉】，系統提示是否結轉時(shí)選擇“是”，結轉成功后系統會(huì )給予相應提示。
3、在新賬套中修改科目結構
1）登錄結轉后的新賬套，選擇【基礎資料】→【會(huì )計科目】，執行【文件】→【從模板中引入科
目】，選擇“新會(huì )計準則科目模板”引入。因新會(huì )計準則科目中的權益類(lèi)、成本類(lèi)及損益類(lèi)科目預設科目代碼大部份與企業(yè)會(huì )計制度科目的不一致，直接在軟件中引入新會(huì )計準則科目可以將這些科目引入到賬套中，舊科目也同樣存在
2）而對于新會(huì )計準則與原舊準則中的其他不一致的科目，如舊科目體系中的“1101 短期投資”科
目，在新會(huì )計制度中對應為“1101 交易性金融資產(chǎn)”科目、舊科目體系中“4101 生產(chǎn)成本”科目，在
新會(huì )計制度中對應的“4101 盈余公積”；可以直接修改或新增科目替換。此操作較為簡(jiǎn)單，不再一一講
解。
3）科目引入成功后，需要再通過(guò)科目初始數據將原科目中的數據修改到新科目中，最后，可以將
舊科目直接刪除。
具體操作方法為：選擇【初始化】→【科目初始數據】，以利潤分配科目為例，“3141.15 利潤分配-未分配利潤”余額為8,000 元，在結轉新賬套后，可以直接在科目初始數據中將其余額改錄到“4104 利潤分配”科目中
所有科目初始數據修改完成后，單擊工具欄上的【平衡】按鈕，試算平衡。
4）選擇【基礎資料】→【會(huì )計科目】，將不需要使用的舊科目直接刪除即可。
注意：
1、KIS 專(zhuān)業(yè)版9.0 使用新會(huì )計準則科目體系需要打補丁PT005318 或升級到9.1、9.1sp1 版本；
2、新增會(huì )計科目，通過(guò)自動(dòng)轉賬方式使用新會(huì )計科目時(shí)，需要按照新準則修改報表及取數公式；
3、在結轉新賬套后，部分科目需要手工新增或修改；此外在科目初始數據中修改了科目的初始數
據后，一定要進(jìn)行試算平衡操作后才能在【基礎資料】→【會(huì )計科目】中刪除沒(méi)有初始數據的舊科目。
結轉新賬套操作的相關(guān)事宜可參考《新技術(shù)支持快遞第六十八期（KIS 專(zhuān)業(yè)版9.0 結轉新賬套功能
介紹）》。
希望能幫得到你
