不確定型決策方法步驟(不確定型決策方法包含方法)

1.不確定型決策方法包含（ ）方法

1、悲觀(guān)決策標準

這是按照“保守”態(tài)度采用“小中取大”法（或稱(chēng)“不利中求有利”準則），也稱(chēng)“華德決策準則”，即寧可把情況估計得壞一些，先選取各方案收益最低值，經(jīng)比較，再從中選一個(gè)收益最高或最有利的方案，該決策穩妥可靠。

2、樂(lè )觀(guān)系數決策標準

這個(gè)準則是決策者對未來(lái)情況持較樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，且又考慮到不利形勢產(chǎn)生的影響，又稱(chēng)赫威斯（Hurwitz）準則。

按此準則，決策者根據市場(chǎng)情況和個(gè)人經(jīng)驗，預先確定一個(gè)樂(lè )觀(guān)系數α作為主觀(guān)概率，然后選出每個(gè)方案的最大和最小損益值。用a乘以最大損益值，加上（1—a）乘以最小損益值，作為該方案的期望收益，比較各方案的期望收益值，大者為最佳方案。α一般取0.667.

3、中庸決策標準

此法是由決策者先對各方案的自然狀態(tài)做出最樂(lè )觀(guān)的、最保守的以及最有可能的三種估計，然后再將計算出的期望值進(jìn)行比較、選優(yōu)。

4、最小后悔決策標準

此種方法是“后悔值大中取小”法，也稱(chēng)薩凡奇（Sayag）決策準則。它以各方案機會(huì )損失的大小來(lái)判斷方案的優(yōu)劣。所謂機會(huì )損失，指由于市場(chǎng)上出現高需求而決策采取較保守方案，或市場(chǎng)出現低需求而決策采取投資較大的方案所造成的收益差額。

5、同等概率標準（機會(huì )均等標準）

此標準也稱(chēng)為拉普拉斯決策標準。它認為在沒(méi)有理由說(shuō)明哪個(gè)事件有更多的發(fā)生機會(huì )時(shí)，只能認為它們發(fā)生的機會(huì )是均等的。這時(shí)各種自然狀態(tài)的概率就是：1/n，以此概率去計算各方案的期望值，比較后選擇期望值大的方案作為決策方案。

擴展資料

不確定型決策跟風(fēng)險型決策不同，不確定型決策沒(méi)有任何借鑒可言，或者是在沒(méi)有任何借鑒的情況下進(jìn)行的決策。

二者的區別從上述的描述中應該比較明顯，風(fēng)險型決策至少有可借鑒的例子，且有科學(xué)的預測和分析，不是盲目的。而不確定型決策在沒(méi)有任何借鑒，或者在不做任何調查和分析的時(shí)候做出的決策。

參考資料來(lái)源：百度百科-不確定型決策方法

2.不確定決策有哪幾種方法

不確定型決策方法

不確定型決策方法又稱(chēng)非確定型決策，非標準決策或非結構化決策，是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂(lè )觀(guān)系數法和最小最大后悔值法。

折疊等可能性法

也稱(chēng)拉普拉斯決策準則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案。

折疊保守法

也稱(chēng)瓦爾德決策準則，小中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是避免最壞的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的方案就是決策所選擇的方案。

折疊冒險法

也稱(chēng)樂(lè )觀(guān)決策法，大中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據這種準則決策也能有最大虧損的結果，因而稱(chēng)之冒險投機的準則。

折疊樂(lè )觀(guān)系數法

也稱(chēng)折衰決策法、赫威斯決策準則，決策者確定一個(gè)樂(lè )觀(guān)系數ε（0.5,1），運用樂(lè )觀(guān)系數計算出各方案的樂(lè )觀(guān)期望值，并選擇期望值最大的方案。

折疊最小最大后悔值法

也稱(chēng)薩凡奇決策準則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是確保避免較大的機會(huì )損失。運用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉變?yōu)闄C會(huì )損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機會(huì )損失，并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

折疊

3.不確定型決策方法有哪些主要內容

不確定型決策是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策，是在不穩定條件下進(jìn)行的決策。只要可供選擇的方案不止一個(gè)，決策結果就存在不確定性。

不確定型決策方法主要內容：

不確定型決策方法又稱(chēng)非確定型決策，非標準決策或非結構化決策，是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂(lè )觀(guān)系數法和最小最大后悔值法。

1、等可能性法：也稱(chēng)拉普拉斯決策準則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案。

2、保守法：也稱(chēng)瓦爾德決策準則，小中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是避免最壞的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的方案就是決策所選擇的方案。

3、冒險法：也稱(chēng)樂(lè )觀(guān)決策法，大中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據這種準則決策也能有最大虧損的結果，因而稱(chēng)之冒險投機的準則。

4、樂(lè )觀(guān)系數法：也稱(chēng)折衰決策法、赫威斯決策準則，決策者確定一個(gè)樂(lè )觀(guān)系數ε（0.5,1），運用樂(lè )觀(guān)系數計算出各方案的樂(lè )觀(guān)期望值，并選擇期望值最大的方案。

5、最小最大后悔值法：也稱(chēng)薩凡奇決策準則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是確保避免較大的機會(huì )損失。運用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉變?yōu)闄C會(huì )損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機會(huì )損失；再次，在這些方案的最大機會(huì )損失中，選出一個(gè)最小值，與該最小值對應的可選方案便是決策選擇的方案。

4.不確定型決策方法包含（ ）方法

不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂(lè )觀(guān)系數法和最小最大后悔值法。

1、等可能性法也稱(chēng)拉普拉斯決策準則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案。

2、保守法也稱(chēng)瓦爾德決策準則，小中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是避免最壞的結果，力求風(fēng)險最小。

運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的方案就是決策所選擇的方案。

3、冒險法也稱(chēng)樂(lè )觀(guān)決策法，大中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。

冒險法在決策中的體運用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據這種準則決策也能有最大虧損的結果，因而稱(chēng)之冒險投機的準則。

4、樂(lè )觀(guān)系數法也稱(chēng)折衰決策法、赫威斯決策準則，決策者確定一個(gè)樂(lè )觀(guān)系數ε（0.5,1），運用樂(lè )觀(guān)系數計算出各方案的樂(lè )觀(guān)期望值，并選擇期望值最大的方案。5、后悔值法也稱(chēng)薩凡奇決策準則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是確保避免較大的機會(huì )損失。

運用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉變?yōu)闄C會(huì )損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機會(huì )損失。并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

擴展資料決策的特點(diǎn)1、目的性：任何決策都含有目標的確定。2、可行性：每個(gè)決策的方案都有一定的可行性。

3、選擇性：決策的關(guān)鍵是選擇，沒(méi)有選擇就沒(méi)有決策。4、滿(mǎn)意性：決策的原則是“滿(mǎn)意”而不是“最 優(yōu)”。

5、過(guò)程性：組織中的決策不是單項決策而是一系列決策的綜合，在這一系列的決策中，每個(gè)決策本身就是一個(gè)過(guò)程。6、動(dòng)態(tài)性：決策的動(dòng)態(tài)性與過(guò)程有關(guān)。

參考資料來(lái)源：百度百科-不確定型決策方法。

5.不確定型決策的五種方法各有什么利弊

等可能性法

也稱(chēng)拉普拉斯決策準則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案。

保守法

也稱(chēng)瓦爾德決策準則，小中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是避免最壞的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的方案就是決策所選擇的方案。

冒險法

也稱(chēng)樂(lè )觀(guān)決策法，大中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據這種準則決策也能有最大虧損的結果，因而稱(chēng)之冒險投機的準則。

樂(lè )觀(guān)系數法

也稱(chēng)折衰決策法、赫威斯決策準則，決策者確定一個(gè)樂(lè )觀(guān)系數ε（0.5,1），運用樂(lè )觀(guān)系數計算出各方案的樂(lè )觀(guān)期望值，并選擇期望值最大的方案。

最小最大后悔值法

也稱(chēng)薩凡奇決策準則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是確保避免較大的機會(huì )損失。運用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉變?yōu)闄C會(huì )損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機會(huì )損失，并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

6.管理學(xué)簡(jiǎn)答題：非確定性決策有哪些方法

非確定型決策方法有五種：

1、樂(lè )觀(guān)法

2、悲觀(guān)法

3、折衷法

4、等可能性法

5、后悔值法

對于非確定型決策問(wèn)題，不但狀態(tài)的發(fā)生是隨機的，而且各狀態(tài)發(fā)生的概率也是未知的和無(wú)法事先確定的。 對于這類(lèi)問(wèn)題的決策，主要取決于決策者的素質(zhì)、經(jīng)驗和決策風(fēng)格 等，沒(méi)有一個(gè)完全固定的模式可循，對于同一個(gè)決策問(wèn)題，不同的決策者可能會(huì )采用不同的處理方法。

幾種比較常用的分析和處理非確定型決策問(wèn)題的方法如下：

1、樂(lè )觀(guān)法：又叫最大最大準則法，其決策原則是“大中取大”。

樂(lè )觀(guān)法的特點(diǎn)是，決策者持最樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，決策時(shí)不放棄任何一個(gè)獲得最好結果的機會(huì )，愿意以承擔一定風(fēng)險的代價(jià)去獲得最大的利益。

假定某非確定型決策問(wèn)題有m個(gè)方案B1,B2，…，Bm；有n個(gè)狀態(tài)θ1，θ2，…，θn。如果方案Bi(i=1,2，…，m)在狀態(tài)θj(j=1,2，…，n)下的效益值為V(Bi，θj)，則樂(lè )觀(guān)法的決策步驟如下：

① 計算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最大效益值

{V(Bi，θj)};

② 計算各方案在各狀態(tài)下的最大效益值的最大值

{V(Bi，θj)};

③ 選擇最佳決策方案。如果

V(Bi*，θj*)= {V(Bi，θj)}

則Bi*為最佳決策方案。

2、悲觀(guān)法：又叫最大最小準則法或瓦爾德（Wold Becisia）準則法，其決策原則是“小中取大”。

特點(diǎn)是決策者持最悲觀(guān)的態(tài)度，他總是把事情估計得很不利。

應用悲觀(guān)法進(jìn)行決策的步驟如下：

① 計算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最小效益值 {V(Bi，θj)};

② 計算各方案在各狀態(tài)下的最小效益值的最大值 {V(Bi，θj)};

③ 選擇最佳決策方案。

如果V(Bi*，θj*)= {V(Bi，θj)}

則：Bi*為最佳決策方案。

3、折衷法：樂(lè )觀(guān)法按照最好的可能性選擇決策方案，悲觀(guān)法按照最壞的可能性選擇決策方案。

兩者缺點(diǎn)：損失的信息過(guò)多，決策結果有很大的片面性。

采用折衷法進(jìn)行決策，在一定程度上可以克服以上缺點(diǎn)。

折衷法的特點(diǎn)是既不非常樂(lè )觀(guān)，也不非常悲觀(guān)，而是通過(guò)一個(gè)系數α（0≤α≤1）表示決策者對客觀(guān)條件估計的樂(lè )觀(guān)程度。

應用折衷法進(jìn)行決策的步驟：

① 計算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最大效益值

② 計算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最小效益值

③ 計算每一個(gè)方案的折衷效益值

④ 計算各方案的折衷效益值的最大值

;

⑤ 選擇最佳決策方案。如果 ，則Bi*為最佳決策方案。

4、等可能性法：指在非確定型決策問(wèn)題中，由于狀態(tài)發(fā)生的概率未知，所以假設各個(gè)狀態(tài)發(fā)生的概率是相等的。基于這種假設的決策方法稱(chēng)為等可能性法 。

等可能性法求解非確定型決策問(wèn)題的做法：

① 假設各個(gè)狀態(tài)發(fā)生的概率相等，即P1=P2=…=Pn=…；

② 計算各個(gè)方案的期望益損值，通過(guò)比較各個(gè)方案的期望益損值，選擇最佳決策方案。

5、后悔值法：對于一個(gè)實(shí)際的非確定型決策問(wèn)題，當某一狀態(tài)出現后，就能很容易地知道哪個(gè)方案的效益最大或損失最小。如果決策者在決策后感到后悔，遺憾當時(shí)沒(méi)有選準效益最大或損失最小的方案。為了避免事后遺憾太大，可以采用后悔值法進(jìn)行決策。

后悔值指某狀態(tài)下的最大效益值與各方案的效益值之差。

后悔值法決策的主要依據是后悔值。后悔值法也稱(chēng)最小最大后增值法。

應用后悔值法進(jìn)行決策的步驟：

① 計算每一個(gè)狀態(tài)下各方案的最大效益值

② 對于每一個(gè)狀態(tài)下的各方案，計算其后悔值

③ 對于每一個(gè)方案，計算其最大后悔值 ；

④ 計算各方案的最大后悔值的最小值 ；

⑤ 選擇最佳決策方案。如果 ，

則Bi*為最佳決策方案。

7.不確定決策有哪幾種方法

不確定型決策方法

不確定型決策方法又稱(chēng)非確定型決策，非標準決策或非結構化決策，是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂(lè )觀(guān)系數法和最小最大后悔值法。

折疊等可能性法

也稱(chēng)拉普拉斯決策準則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案。

折疊保守法

也稱(chēng)瓦爾德決策準則，小中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是避免最壞的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結果，力求風(fēng)險最小。運用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的方案就是決策所選擇的方案。

折疊冒險法

也稱(chēng)樂(lè )觀(guān)決策法，大中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對應的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據這種準則決策也能有最大虧損的結果，因而稱(chēng)之冒險投機的準則。

折疊樂(lè )觀(guān)系數法

也稱(chēng)折衰決策法、赫威斯決策準則，決策者確定一個(gè)樂(lè )觀(guān)系數ε（0.5,1），運用樂(lè )觀(guān)系數計算出各方案的樂(lè )觀(guān)期望值，并選擇期望值最大的方案。

折疊最小最大后悔值法

也稱(chēng)薩凡奇決策準則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是確保避免較大的機會(huì )損失。運用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉變?yōu)闄C會(huì )損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機會(huì )損失，并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

折疊

8.不確定性分析有哪幾種方法

①計算方案的損益值。即把各因素引起的不同收益計算出來(lái)，收益最大的方案為最優(yōu)方案；

②計算方案的后悔值。即計算出由于對不肯定因素判斷失誤而采納的方案的收益值與最大收益值之差，后悔值最小的方案為最佳方案；

③運用概率求出期望值，即方案比較的標準值，期望值最好的方案為最佳方案；

④綜合考慮決策的準則要求，不偏離規則。概括起來(lái)就是不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析和準抄則分析。其中盈虧平衡分析只用于財務(wù)評價(jià)，敏感性分析和概率分析可同時(shí)用于財務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟評價(jià)。

擴展資料

在不確定性的狀況下，決策者zd是不能預知事件發(fā)生最終結果的可能狀態(tài)以及相應的可能性大小即概率分布。

某一事件處于風(fēng)險狀態(tài)還是不確定性狀態(tài)并不是完全由事件本身的性質(zhì)決定的，有時(shí)很大程度上取決于決策者的認知能力和所擁有的信息量。

隨著(zhù)決策者的認知能力的提高和所掌握的信息量的增加，不確定性決策也可能演化為風(fēng)險決策。因此，風(fēng)險和不確定性的區別是建立在投資者的主觀(guān)認知能力和認知條件（主要是信息量的擁有狀況）的基礎上的，具有明顯的主觀(guān)色彩。

參考資料來(lái)源：百度百科-不確定性分析