客戶(hù)與供應商的區別(用友U8設置了客戶(hù)及供應商輔助核算,輔助選項下怎么沒(méi)有客戶(hù),供)
1.用友U8設置了客戶(hù)及供應商輔助核算,輔助選項下怎么沒(méi)有客戶(hù),供
需要添加。
1、首先使用張強（編號：102；密碼：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應用平臺”并且進(jìn)入到填制憑證的界面。2、并且點(diǎn)擊工具欄中的“增加”按鈕（快捷鍵：F5），這時(shí)才能生成新的空白憑證進(jìn)行填制。
先選擇憑證類(lèi)型，修改時(shí)間，并且填寫(xiě)摘要后如圖。3、單擊“科目名稱(chēng)”欄，再點(diǎn)擊如圖“…”按鈕，進(jìn)入“科目參照”對話(huà)框選擇相應的會(huì )計科目“應收職工借款”。
然后點(diǎn)擊回車(chē)鍵（Enter）。4、完成后會(huì )彈出“輔助項”對話(huà)框，點(diǎn)擊“部門(mén)”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“部門(mén)基本參照”窗口中選擇“401 銷(xiāo)售A科”。
5、再點(diǎn)擊“個(gè)人”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“業(yè)務(wù)員基本參照”窗口中選擇“008 周磊”。6、如圖點(diǎn)擊“確定”。
7、然后錄入其他相關(guān)內容。保存憑證后如圖。
8、接下來(lái)填寫(xiě)業(yè)務(wù)（6）的憑證。同樣點(diǎn)擊工具欄中的“增加”按鈕，生成新的空白憑證進(jìn)行填制。
先選擇憑證類(lèi)型，修改時(shí)間，并且填寫(xiě)摘要后如圖。9、單擊“科目名稱(chēng)”欄，再點(diǎn)擊如圖“…”按鈕，進(jìn)入“科目參照”對話(huà)框選擇相應的會(huì )計科目“應收賬款”。
然后點(diǎn)擊回車(chē)鍵（Enter）。10、完成后會(huì )彈出“輔助項”對話(huà)框，點(diǎn)擊“客戶(hù)”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“客戶(hù)基本參照”窗口中選擇“4 資陽(yáng)鑫鑫公司”。
11、這時(shí)“業(yè)務(wù)員”編輯欄會(huì )自動(dòng)填寫(xiě)出對應的業(yè)務(wù)員，若需要選擇其他業(yè)務(wù)員，同樣點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)員”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“業(yè)務(wù)員基本參照”窗口中選擇相應的業(yè)務(wù)員。如圖點(diǎn)擊“確定”。
12、然后錄入其他相關(guān)內容。保存憑證后如圖。
如果需要繼續填寫(xiě)其他的憑證，可以直接點(diǎn)擊工具欄中的“增加”按鈕。
2.速達3000軟件為什么在新增客戶(hù)或供應商資料的時(shí)候,出現“客戶(hù)或供
速達3000系統提供最多十級的
會(huì )計科目，除第一級科目長(cháng)
度由系統根據企業(yè)類(lèi)別來(lái)定
義外，其他各級科目長(cháng)度均
可以由用戶(hù)根據本單位的實(shí)
際情況來(lái)定義長(cháng)度，但科目
編碼總長(cháng)度不能超過(guò)32位。
第二級科目的長(cháng)
度的最好根據客戶(hù)或供應商
的多少來(lái)定義。假設第二級
科目為2位，那么客戶(hù)或供
應商的數量最多不能夠超過(guò)
99個(gè)，為3位最多不能夠超
過(guò)999個(gè)，依次類(lèi)推
3.實(shí)現會(huì )計電算化的主要過(guò)程與步驟有哪些
用admin進(jìn)入系統管理---建立一個(gè)帳套---設置帳套號、名稱(chēng)、數據精度等等【操作步驟】 （1）打開(kāi)【系統啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品； （2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用權限； （3）在啟用會(huì )計期間內輸入啟用的年、月數據； （4）用戶(hù)按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫(xiě)入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長(cháng)度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶(hù)分類(lèi)編碼、部門(mén)編碼、存貨分類(lèi)編碼、地區分類(lèi)編碼、貨位編碼、供應商分類(lèi)編碼、收發(fā)類(lèi)別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長(cháng)度的設置將決定用戶(hù)單位如何編制基礎數據的編號，進(jìn)而構成用戶(hù)分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說(shuō)明】：修改編碼方案 點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級次和長(cháng)度，可以直接按數字鍵定義級長(cháng)。但設置的編碼方案級次不能超過(guò)最大級數；同時(shí)系統限制最大長(cháng)度，只能在最大長(cháng)度范圍內，增加級數，改變級長(cháng)。
置灰區域表示不可修改。 3、數據精度：由于各用戶(hù)企業(yè)對數量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應各用戶(hù)企業(yè)的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。
（主要適用于供應鏈用戶(hù)） （二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業(yè)務(wù)內容及會(huì )計科目操作流程圖：企業(yè)門(mén)戶(hù)——設置——基礎檔案——（1）機構 設置——（2）往來(lái)單位——（3）存貨——（4）財務(wù)—— （5）收付結算——（6）業(yè)務(wù)、對照表、其他 1、機構設置——①部門(mén)檔案——②職員檔案 2、往來(lái)單位——①客戶(hù)分類(lèi)——②客戶(hù)檔案 ——③供應商分類(lèi)——④供應商檔案 客戶(hù)與供應商區別： 應收類(lèi)的業(yè)務(wù)屬客戶(hù)，應付類(lèi)的業(yè)務(wù)屬供應商號 3、存貨——（適用于供應鏈用戶(hù)） 4、財務(wù)——①會(huì )計科目——②憑證類(lèi)別——③外幣設置 ——④項目目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開(kāi)戶(hù)銀行 6、業(yè)務(wù)、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶(hù)） 二、總賬 主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類(lèi)企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來(lái)款管理、部門(mén)管理、項目核算和出納管理等。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門(mén)戶(hù)——業(yè)務(wù)——財務(wù)會(huì )計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結賬 ） 注：對于自動(dòng)轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬（Ctrl+H）恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字）。
