錄入時的現(xiàn)金流量(用友財務(wù)軟件中在處理帳務(wù)時的現(xiàn)金流量選項怎么選擇)

1.用友財務(wù)軟件中在處理帳務(wù)時的現(xiàn)金流量選項怎么選擇

用友里內(nèi)置了標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金流量項目一般不需要改，只要指定完現(xiàn)金流量科目 ，在做憑證時就能看見了。

1、指定科目：“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財務(wù)”—“會計科目”，打開界面后點擊“編輯”—“指定科目”，選擇“現(xiàn)金流量科目”，將現(xiàn)金，銀行存款，或者其他貨幣資金移到“已選科目”框中。

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)選擇涉及到現(xiàn)金流量的科目。

2、增加現(xiàn)金流量項目：“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財務(wù)”—“項目目錄”。打開界面后點擊“增加”選擇現(xiàn)金流量項目即可。

3、填制流量的憑證，填制時涉及到現(xiàn)金流量科目的就會自動跳出“現(xiàn)金流量表“的對話框，選擇對應(yīng)的項目和金額保存即可。

4、沒有記賬的話，可以在填制憑證界面找到相應(yīng)的憑證之后，選擇現(xiàn)金流量科目，比如現(xiàn)金，然后點擊“流量”的按鈕進行添加保存即可。

5、記賬后，可以不反記賬補錄流量，總賬—憑證—查詢憑證，在條件上選擇“現(xiàn)金流量科目”，打開憑證后，同樣是選擇流量科目，點擊“流量”按鈕補錄即可。

2.憑證中指定現(xiàn)金流量

1、科目的相關(guān)設(shè)置

如果要進行現(xiàn)金流量的處理，在科目中必須指定現(xiàn)金流量科目，現(xiàn)金流量科目的類型有三種：現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金等價物的。在科目屬性中，提供了這三種類型的設(shè)置（三個復(fù)選項）。在制作現(xiàn)金流量表時，如果是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價物科目的，必須指定前面所提的科目類型中的某一種，否則將無法進行現(xiàn)金流量的處理。

如果某個會計科目對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目相對固定，還可以在會計科目中先預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項目。這樣無論在總賬憑證中指定，還是在現(xiàn)金流量表的T型賬戶、附表項目、附表項目調(diào)整中都可以直接使用應(yīng)用預(yù)設(shè)的方式來指定現(xiàn)金項目，幫助用戶減輕現(xiàn)金流量項目指定的工作量。

2、的操作

在錄入憑證時，可以對有現(xiàn)金流量的憑證指定現(xiàn)金流量。在一張憑證中，如果有一條分錄的會計科目是現(xiàn)金流量的科目，則這個憑證是有現(xiàn)金流動的。如果勾選了系統(tǒng)參數(shù)“現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項目”，在保存憑證時，系統(tǒng)會提示指定現(xiàn)金流量。

在【總賬】?【憑證處理】?【憑證錄入】界面，錄入分錄后，單擊工具欄中的【流量】，可以彈出“現(xiàn)金流量的指定”界面，具體指定現(xiàn)金流量的項目。對于有多個現(xiàn)金流量科目的憑證，將分別指定其現(xiàn)金流量。選擇了現(xiàn)金流量科目的對方科目，并指定了主表項目后，系統(tǒng)會自動將對方科目的發(fā)生額回填到金額欄，如果涉及到外幣，將原幣和本位幣一起回填。方便用戶在指定流量時金額與實際發(fā)生額一致。但是，由于對方科目的發(fā)生額與現(xiàn)金流量科目的金額不一定一致，因此建議用戶在指定流量的最后一個對方科目時，在金額處點擊鼠標(biāo)右鍵，進行“計算當(dāng)前行”的操作，使指定的金額與流量金額相同。

憑證上同時存在現(xiàn)金流量科目與損益類科目，指定現(xiàn)金流量時，需要先在現(xiàn)金科目頁簽中對現(xiàn)金科目進行流量指定；然后再在損益類科目頁簽中對損益科目進行流量指定。此時損益類科目也被視同為現(xiàn)金流量科目（因為影響到現(xiàn)金流量表的附表數(shù)據(jù)）。在指定過程中，如果流量指定不完整，系統(tǒng)會提示有誤，這時請參考流量報告，根據(jù)流量指定報告中的提示進行相關(guān)流量數(shù)據(jù)的修改，就可以保證您的流量指定準(zhǔn)確無誤。

3、的控制

在〖系統(tǒng)參數(shù)〗中提供了現(xiàn)金流量相關(guān)的兩個系統(tǒng)參數(shù)：

1、現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項目；

2、錄入憑證時指定現(xiàn)金流量附表項目。

這兩個參數(shù)均是控制在憑證錄入保存時是否一定要輸入現(xiàn)金流量的主表和附表項目。在選擇了這兩個選項的情況下，如果憑證中有現(xiàn)金流量科目而沒有指定現(xiàn)金流量項目或附表項目，憑證無法保存。

但是在憑證的現(xiàn)金流量進行修改和刪除的時候，這兩個選項不會起嚴(yán)格的控制作用，主要是為了在憑證錄入時給用戶起到一種提醒作用，不要遺漏指定現(xiàn)金流量，而在修改和刪除時給予用戶靈活的控制方式。

4、憑證錄入時對現(xiàn)金流量的檢查

憑證錄入時，因為對現(xiàn)金流量的判斷需要通過對方科目來進行，所以應(yīng)在保存了憑證之后才進行現(xiàn)金流量的檢查。如果在憑證錄入的選項中即使選擇了“每一條分錄輸入完后立即檢查”選項，對于現(xiàn)金流量科目也不檢查，只在保存憑證時才進行相應(yīng)檢查。如果所有的會計分錄都是現(xiàn)金流量科目，則直接保存，不需要再指定現(xiàn)金流量項目；在會計分錄中，只要有一個分錄的科目不是現(xiàn)金流量科目，都應(yīng)該指定現(xiàn)金流量項目。

5、多借多貸憑證的處理

對于多借多貸的憑證，由于系統(tǒng)無法準(zhǔn)確判斷多借多貸憑證分錄間的一一對應(yīng)關(guān)系，因此為了保證系統(tǒng)正確地出具現(xiàn)金流量表，我們建議用戶盡量不要做多借多貸憑證。

6、關(guān)于現(xiàn)金流量的自動指定

這個自動指定可以在模式憑證中來實現(xiàn)，對于一些經(jīng)常發(fā)生且相對較為固定的業(yè)務(wù)可以在模式憑證中指定，在模式憑證中指定具體的現(xiàn)金流量的項目，可以有金額也可以無金額，格式同制作一張普通的憑證一樣，只是此時保存為一張模式憑證。

在錄入憑證時，調(diào)用模式憑證后，錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，保存后自動保存相應(yīng)的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)。

3.用友中無法錄入現(xiàn)金流量怎么辦

一. 檢查是否將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目指定為現(xiàn)金流量科目。如沒有，按照以下操作步驟進行：?

(1)在總賬系統(tǒng)界面，單擊【設(shè)置】|【會計科目】，打開“會計科目”窗口，單擊【編輯】|【指定科目】，打開“指定科目”窗口。?

(2)單擊“現(xiàn)金流量科目”的單選按鈕，將待選科目中的現(xiàn)金、銀行存款等科目通過單擊“〉”指到已選科目欄，再單擊【確定】按鈕。?

二. 如果第一步操作后，仍不能輸入，繼續(xù)檢查是否將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目的輔助賬類型修改為項目核算，? 操作步驟如下：：?

(1)在“會計科目”窗口，將光標(biāo)移至現(xiàn)金（或銀行存款、其他貨幣資金）欄雙擊（或單擊）“修改”菜單，打開“會計科目——修改”對話框。?

(2)單擊【修改】按鈕，選中“項目核算”復(fù)選框，單擊【確定】按鈕。?

（三）第二步做完后，仍不能輸入，檢查設(shè)置項目核算大類、項目分類及項目目錄情況。?

利用UFO報表編制現(xiàn)金流量表時，其單元公式是取總賬系統(tǒng)現(xiàn)金流量項目金額，所以在總賬系統(tǒng)需要設(shè)置項目核算，大類為“現(xiàn)金流量項目”；其下屬分類為“經(jīng)營活動（分類編碼01）、投資活動（分類編碼02）、籌資活動（分類編碼03）”等；分類下的項目目錄就是現(xiàn)金流量表的主要項目。用友軟件將這些內(nèi)容基本預(yù)置好了，根據(jù)新會計準(zhǔn)則做相應(yīng)增刪改即可。

（四） 指定項目核算科目?

操作步驟：?

(1)在總賬界面，單擊【設(shè)置】|【編碼檔案】|【項目目錄】，打開“項目檔案”窗口。 ?

(2)項目大類選“現(xiàn)金流量項目”，單擊“核算科目”頁簽，再單擊“〉”按鈕，將待選科目欄中的“現(xiàn)金”、“銀行存款”等指到已選科目欄，單擊【確定】按鈕。

一般做完這四步，就能輸入。

（請參考，歡迎繼續(xù)追問。）