年度經(jīng)費預算報告(學(xué)校年度經(jīng)費預算報告)
年度經(jīng)費預算報告
年度經(jīng)費預算報告
各位股東及股東授權代表：
根據2015年的經(jīng)營(yíng)情況，結合公司總體發(fā)展規劃，確定2015年財務(wù)預算指標。下面是公司2015年預算收支情況說(shuō)明，提請各位股東審議：
一、收入預算
2015年預算收入23105萬(wàn)元，包括：網(wǎng)絡(luò )疫苗業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入20156萬(wàn)元，集團客戶(hù)疫苗業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入1200萬(wàn)，診斷試劑盒銷(xiāo)售收入1511萬(wàn)，檢測服務(wù)收入298萬(wàn)。
二、成本預算
2015年按照公司規劃，公司將保持經(jīng)營(yíng)規模，考慮裝備材料及設備市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度，預計疫苗生產(chǎn)成本支出7092萬(wàn)萬(wàn)，試劑盒生產(chǎn)成本支出326萬(wàn)，檢測服務(wù)成本支出265萬(wàn)元，合計7683萬(wàn)元
三、管理費用預算
按照14年的實(shí)際支出情況，預計2015年管理費用3403萬(wàn)元，研發(fā)費用支出1568萬(wàn)元。管理費用增加部分主要用于滿(mǎn)足業(yè)務(wù)拓展的需要，引進(jìn)科研人才，擴充技術(shù)隊伍。營(yíng)業(yè)費用預算4471萬(wàn)，財務(wù)費用預算82萬(wàn)。
四、2015年預計完成凈利潤6361萬(wàn)元。
五、根據公司2015年度預算報表：
企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為29.47%，
資產(chǎn)負債率為32.96%，
資本積累率為28.35%
現提請股東會(huì )予以審議。
年度經(jīng)費預算報告 [篇2]
一、收入預算
我校預計本年度接受上級款24 萬(wàn)元，上年度結余 0.8萬(wàn)元，實(shí)際可使用經(jīng)費25.2萬(wàn)元。
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一） 日常辦公及就餐費70000元。
（二） 取暖費支出 12000 元.
（三） 辦公設備購置支出 30000元。
（四） 辦公設備購置支出 25000元.
（五） 水電費60000元。
（六） 校運會(huì )等活動(dòng)1.5萬(wàn)元。
（七） 其他雜用10000元
以上總預算支出約 24 萬(wàn)元 。
要實(shí)現以上的預算目標，就要在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論通過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的'步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
普安縣普天學(xué)校
2012年1月26日
年度經(jīng)費預算報告 [篇3]
一、收入預算
我校預計***學(xué)年總收入**萬(wàn)元，其中財政撥款**萬(wàn)元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬(wàn)元，上學(xué)年結余*****元，實(shí)際可使用經(jīng)費***
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個(gè)人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個(gè)人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬(wàn)元、水電費***萬(wàn)元，郵電費***萬(wàn)元，差旅費***萬(wàn)元，交通費***萬(wàn)元，維修費（校園建設維修）***萬(wàn)元，會(huì )議費***萬(wàn)元，培訓費（聽(tīng)課學(xué)習）***萬(wàn)元，其他各類(lèi)公務(wù)費支出***萬(wàn)元。
（四）、設備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬(wàn)元。
以上總預算支出約**萬(wàn)元 。
要實(shí)現以上的預算目標，在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論通過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及
維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
*****小學(xué)
****年*月**日
年度經(jīng)費預算報告 [篇4]
一、收入預算
我校預計本學(xué)年收入（學(xué)前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實(shí)際可使用經(jīng)費共37125元。
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、辦公支出11800元。
其中：教學(xué)辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。
（二）、勞務(wù)支出7400元。
其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時(shí)代課費3000元。
（三）、活動(dòng)費支出2000元。
“六﹒一”節活動(dòng)費1000元，其他活動(dòng)費1000元。
（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。
（五）、食堂專(zhuān)用材料費11700元。
食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。
以上總預算支出約36900元。
為實(shí)現以上的預算目標，我校在資金運用過(guò)程中一定會(huì )堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工會(huì )議后討論通過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。各種支出
憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂
的現象發(fā)生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
鴨池鎮巖頭小學(xué)
2015年3月3日
學(xué)校年度經(jīng)費預算報告
學(xué)校年度經(jīng)費預算報告
一、收入預算
我校預計本學(xué)年收入（學(xué)前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實(shí)際可使用經(jīng)費共37125元。
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、辦公支出11800元。
其中：教學(xué)辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。
（二）、勞務(wù)支出7400元。
其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時(shí)代課費3000元。
（三）、活動(dòng)費支出2000元。
“六﹒一”節活動(dòng)費1000元，其他活動(dòng)費1000元。
（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。
（五）、食堂專(zhuān)用材料費11700元。
食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。
以上總預算支出約36900元。
為實(shí)現以上的預算目標，我校在資金運用過(guò)程中一定會(huì )堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工會(huì )議后討論通過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。各種支出
憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂
的現象發(fā)生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
鴨池鎮巖頭小學(xué)
2015年3月3日
學(xué)校年度經(jīng)費預算報告 [篇2]
一、收入預算
我校預計***學(xué)年總收入**萬(wàn)元，其中財政撥款**萬(wàn)元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬(wàn)元，上學(xué)年結余*****元，實(shí)際可使用經(jīng)費***
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個(gè)人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個(gè)人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬(wàn)元、水電費***萬(wàn)元，郵電費***萬(wàn)元，差旅費***萬(wàn)元，交通費***萬(wàn)元，維修費（校園建設維修）***萬(wàn)元，會(huì )議費***萬(wàn)元，培訓費（聽(tīng)課學(xué)習）***萬(wàn)元，其他各類(lèi)公務(wù)費支出***萬(wàn)元。
（四）、設備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬(wàn)元。
以上總預算支出約**萬(wàn)元 。
要實(shí)現以上的預算目標，在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論通過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及
維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
*****小學(xué)
****年*月**日
學(xué)校年度經(jīng)費預算報告 [篇3]
1、收入情況：本學(xué)年度，我校經(jīng)費主要來(lái)源是國家財政補助公用經(jīng)費。總金額為：70778.1元
2、支出情況：一學(xué)年來(lái)，我校經(jīng)費使用，堅持為教學(xué)服務(wù)為主，凡是學(xué)校的'物資設備，經(jīng)費開(kāi)支，人力使用和生活管理等，首先保證教學(xué)上的需要，只要是教學(xué)需要而有可能的，就大力支持，積極去辦，使教學(xué)設備和經(jīng)費保證用在最急需的地方，力求減少非教學(xué)性的開(kāi)支，以發(fā)揮最大的效益。資金預算支出58002元，實(shí)支48632.12元，占預算支出8%，其中：
（1）辦公費支出30628元，實(shí)支37788.6萬(wàn)元，超支7160.6元，占原計劃的23%。
（2）差旅費支出5500元，實(shí)支3760元，節支1740元，占原計劃的31%。
（3）郵電費支出660元，實(shí)支590元，節支70元，占原計劃的11%。
（4）正常維修費支出25200元，實(shí)支7680元，節支17520元，占計劃開(kāi)支的70%。
（5）電費2684元，實(shí)支2423.52元，節支260.48元，占原計劃1%。
（6）水費支出460元，實(shí)支80元，節支380元，占原計劃的83%。
（7）會(huì )議費支出1800元，實(shí)支270元，節支1530元，占原計劃85%。
（8）取暖費支出8400元，實(shí)支1040元，節支7360元，占計劃開(kāi)支的88%。
3、對比結存9369.68元。
2015年11月7日