清理小金庫(kù)整改報(bào)告(年小金庫(kù)清理整改自查報(bào)告)

清理小金庫(kù)整改報(bào)告

清理小金庫(kù)整改報(bào)告

根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫(kù)”工作整改階段實(shí)施意見(jiàn)的通知》（**發(fā)（2011）*號(hào)）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫(kù)”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)階段情況報(bào)告如下：

一、整改內(nèi)容

在整改落實(shí)階段對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過(guò)場(chǎng)，不留死角”的要求。**局“小金庫(kù)”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對(duì)照“小金庫(kù)”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對(duì)單位會(huì)計(jì)或報(bào)賬人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等。本次整改治理要對(duì)這些人員 1

重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開(kāi)展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)。

二、工作要求

1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實(shí)階段是“小金庫(kù)”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫(kù)”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對(duì)整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過(guò)”：群眾舉報(bào)問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出問(wèn)題不解決不放過(guò)，違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫(kù)”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能立即整改的，要立即整改；對(duì)需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，保證每一個(gè)問(wèn)題都整改到位， 2

不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對(duì)本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺(tái)科學(xué)有效的對(duì)策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對(duì)整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對(duì)虛報(bào)整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、整改措施

針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來(lái)的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，大力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫(kù)”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、分析財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督單位對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強(qiáng)法制觀念。加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)經(jīng)制度和國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序。按照規(guī)章制度和國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的措施。增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活

動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，建立和完善防范“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

二〇一一年八月十八日

關(guān)于小金庫(kù)及備用金的整改報(bào)告2017-01-19 08:53 | #2樓

根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫(kù)”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號(hào)）文件要求，公司高度重視，積極組織開(kāi)展本次“小金庫(kù)”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫(kù)”和備用金治理工作的自查自糾情況報(bào)告如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

為切實(shí)做好“小金庫(kù)”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對(duì)貨幣管理的要求，充分認(rèn)識(shí)小金庫(kù)”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。

二、制定工作方案，認(rèn)真開(kāi)展自糾自查

公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內(nèi)容及措施，落實(shí)了責(zé)任人員，確定了時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫(kù)”。同時(shí)，對(duì)于金額較大、時(shí)間較長(zhǎng)的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷(xiāo)備用金借款12940元。

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年小金庫(kù)清理整改自查報(bào)告

“小金庫(kù)”的存在，違背了科學(xué)發(fā)展觀的要求，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)公平交易、平等競(jìng)爭(zhēng)原則，影響社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)。下面是小編整理的2016年小金庫(kù)清理整改自查報(bào)告，歡迎大家參考!

2016年小金庫(kù)清理整改自查報(bào)告一：

根據(jù)貴局關(guān)于印發(fā)《武威市市直部門(mén)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案》的通知要求，我局認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。按照檢查內(nèi)容，對(duì)收入管理、支出管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收帳款、帳戶余額進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查?，F(xiàn)將專(zhuān)項(xiàng)檢查情況報(bào)告如下：

1.局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2.局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位支出項(xiàng)目真實(shí)，無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)現(xiàn)套資金設(shè)立“小金庫(kù)”的問(wèn)題。

3.局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的固定資產(chǎn)清查工作正在進(jìn)行，事業(yè)單位收入全部為納入預(yù)算收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)性收入。

4.局機(jī)關(guān)無(wú)應(yīng)收賬款，所屬事業(yè)單位也無(wú)長(zhǎng)期應(yīng)收賬款問(wèn)題存在。

5.局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位新舊賬年末結(jié)余與年初結(jié)余數(shù)據(jù)一致。

6.專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果已在全體職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在公開(kāi)欄予以公示。

通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查, 我局未發(fā)現(xiàn)或發(fā)生違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)源頭防治力度,堅(jiān)決防范和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題發(fā)生。

2016年小金庫(kù)清理整改自查報(bào)告二：

根據(jù)《安徽省財(cái)政廳 安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì) 安徽省委組織部 安徽省審計(jì)廳關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作的通知》(財(cái)明電[2016]18號(hào))、《亳州市財(cái)政局 亳州市紀(jì)律檢查委員會(huì) 亳州市委組織部 亳州市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》要求，市文化旅游局組織開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾整治工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織

為確保此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作的順利進(jìn)行，我局成立了專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書(shū)記薛冰任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)李梅村任副組長(zhǎng)，人事財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)郭峰為成員并具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)整治工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)工作監(jiān)督

我局積極召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議，會(huì)議上要求認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市“三十條”要求，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需求。要求大家，對(duì)照“小金庫(kù)”整治內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查工作及總結(jié)

我局重點(diǎn)圍繞“小金庫(kù)”清查內(nèi)容中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)賬戶。賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我局財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)設(shè)置賬外賬和“小金庫(kù)”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并按時(shí)報(bào)送市財(cái)政局。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在公示欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，并在公示欄公示。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

通過(guò)這次清理檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。