職代會(huì )財務(wù)工作報告

職代會(huì )財務(wù)工作報告

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職代會(huì )財務(wù)工作報告

各位代表：

我受總經(jīng)理的委托，現將財務(wù)管理工作情況報告如下，請審議。

一、2011年完成的主要工作

1、完成有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開(kāi)”工作

2011年國家電網(wǎng)公司多經(jīng)體制改革主要工作是完成有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開(kāi)”工作。根據國家電網(wǎng)公司、省公司的布置，集團公司在哈局直接領(lǐng)導下，積極參與有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開(kāi)”工作，制定方案，配合局有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)并實(shí)施。經(jīng)過(guò)半年的工作，確定六家企業(yè)應在“五分開(kāi)”范圍之內，并制定了“五分開(kāi)”具體實(shí)施方案，經(jīng)局及省公司批準后，完成了我局有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開(kāi)”工作，得到了省公司的肯定。

2、加強會(huì )計基礎工作，規范經(jīng)營(yíng)管理工作

國家財政法規的不斷完善，對集團公司財務(wù)規范管理工作提出了更高的要求。集團公司根據新近不斷出臺的財政法規，組織有關(guān)人員認真研究各項政策，指導集團公司多經(jīng)企業(yè)的財務(wù)管理工作，以便適應改革形勢。特別是2011年國家執行新的《企業(yè)所得稅法》及《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，因其變化較大，給集團公司的財務(wù)管理及其直所屬各企業(yè)的財務(wù)核算帶來(lái)很大的困擾和困難。據此，集團公司財務(wù)部及時(shí)對直所屬企業(yè)財務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)輔導，理清工作思路，幫助各企業(yè)順利完成年終決算;隨著(zhù)國家新財政法規的不斷出臺，財務(wù)人員對許多核算方法必須進(jìn)行及時(shí)調整。集團公司財務(wù)部及時(shí)請市稅務(wù)局的有關(guān)專(zhuān)家對基層財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，掌握不斷變化的稅收政策，以減少企業(yè)因政策變化而出現的損失;集團公司財務(wù)部門(mén)和工程部門(mén)認真清理債權、債務(wù)，解決歷史遺留問(wèn)題，為進(jìn)一步規范經(jīng)營(yíng)打下良好的基矗

3、認真研究政策，完成迎檢工作

2011年稅務(wù)部門(mén)、電監會(huì )、上級審計部門(mén)和勞動(dòng)保障部門(mén)先后對集團公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行了檢查。集團公司財務(wù)部門(mén)及時(shí)掌握檢查信息、溝通情況，幫助基層企業(yè)解決迎檢中出現的問(wèn)題。各單位也從思想上端正認識，積極配合，經(jīng)集團公司各單位的共同努力，較好地完成了上述各項檢查工作，維護了集團公司的整體利益。特別是市勞動(dòng)保障局5月至10月對集團公司下屬單位失業(yè)保險繳納情況進(jìn)行的拉網(wǎng)式檢查，涉及的單位多，時(shí)間長(cháng)。由于多年前國家有關(guān)政策不完善和對政策的理解問(wèn)題，致使市勞動(dòng)保障部門(mén)欲對集團公司下屬企業(yè)追繳失業(yè)保險金達340萬(wàn)元，在局領(lǐng)導的大力支持下，集團公司財務(wù)部、人勞部和基層單位相互配合，主動(dòng)、積極同市勞動(dòng)保障部門(mén)領(lǐng)導和檢查人員交涉，在政策面前擺事實(shí)、講道理，在原則問(wèn)題上據理力爭不讓步，最終得到了勞動(dòng)保障部門(mén)的理解，僅失業(yè)保險基金繳納一項就使集團公司減少損失300萬(wàn)元，維護了企業(yè)的利益。

4、財務(wù)資金集約化管理效果顯著(zhù)

集團公司在1997年成立了結算中心，將部分基層單位銀行賬戶(hù)資金納入結算中心賬戶(hù)統一管理和監控，結算中心作用沒(méi)有顯現。2011年根據國家電網(wǎng)公司“三清理一規范”的要求，集團公司將基層單位銀行賬戶(hù)資金全部納入結算中心賬戶(hù)統一管理和監控，實(shí)行資金集約化管理，充分發(fā)揮資金規模優(yōu)勢，形成財務(wù)管理以資金管理為中心，帶動(dòng)和促進(jìn)多經(jīng)企業(yè)資金整體管理水平提高和良性循環(huán)的`管理模式。

5、加強財務(wù)隊伍建設，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平

為了提高財會(huì )人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，2011年組織召開(kāi)了五次財務(wù)專(zhuān)業(yè)會(huì )議對財務(wù)管理、財務(wù)核算、規范經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全面布置同時(shí)進(jìn)行崗位培訓。特別是新的《企業(yè)所得稅法》的實(shí)施給企業(yè)財務(wù)人員帶來(lái)新的課題，集團公司財務(wù)部及時(shí)與市地稅局進(jìn)行溝通，把握政策調整的差異用于指導全集團公司財務(wù)核算工作，并請市地稅局專(zhuān)家到集團公司對全集團公司財務(wù)人員進(jìn)行稅法知識輔導和稅收疑難問(wèn)題解答，使財務(wù)人員能很好地掌握新《企業(yè)所得稅法》的精神實(shí)質(zhì)，適應稅務(wù)制度改革需要，效果良好，為完成2011年財務(wù)決算創(chuàng )造條件;組織集團公司財務(wù)人員參加省公司舉辦的《財務(wù)人員崗位培訓班》學(xué)習，并配合省公司完成了集團公司財務(wù)人員2011年《會(huì )計人員從業(yè)資格證書(shū)》資格年檢和財務(wù)人員繼續教育培訓工作;2011年集團公司選派幾批優(yōu)秀財務(wù)骨干外出學(xué)習培訓，開(kāi)拓了視野。通過(guò)上述各種形式的培訓提高了財務(wù)人員整體素質(zhì)，規范了財務(wù)人員工作行為，使財務(wù)管理工作逐步實(shí)現制度化、規范化。

二、工作中存在的不足

近幾年來(lái)集團公司在抓財務(wù)管理工作方面做了許多工作，經(jīng)過(guò)多年努力，會(huì )計基礎工作有了很大提高，但仍存在許多薄弱環(huán)節。財務(wù)人員的綜合素質(zhì)、技能、責任心、主動(dòng)性有待提高，不能滿(mǎn)足集團公司日益增長(cháng)的財務(wù)管理要求;資金短缺仍然是制約集團公司發(fā)展的瓶頸;個(gè)別單位仍存在不遵守各項財務(wù)紀律現象，沒(méi)有完全按照財務(wù)制度進(jìn)行會(huì )計核算;工程不是按進(jìn)度進(jìn)行決算，成本分攤不合理，造成工程成本不實(shí)。

三、2011年財務(wù)重點(diǎn)工作

1、確保實(shí)現2011年經(jīng)營(yíng)指標，全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標

2011年哈局職代會(huì )局長(cháng)的工作報告對集團公司2009年經(jīng)營(yíng)目標已經(jīng)下達，為確保完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)，各單位要強化概、預算控制，密切跟蹤和分析概、預算執行情況，及時(shí)研究和解決預算執行中出現的問(wèn)題。結合哈爾濱市實(shí)施的《新建住宅供電設施工程管理辦法》及省公司新建220千伏電網(wǎng)工程下放各電業(yè)局管理的契機，要加強市場(chǎng)研究，努力拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，提高市場(chǎng)占有率，實(shí)現產(chǎn)值和利潤的持續快速增長(cháng)，努力實(shí)現增收節支，確保經(jīng)營(yíng)指標的實(shí)現，全面完成局確定的多種經(jīng)營(yíng)年度經(jīng)營(yíng)目標。

2、繼續做好規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，勤儉節約辦企業(yè)

各單位要繼續做好規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，堅決執行集團公司下發(fā)的有關(guān)資金管理、預算管理、外雇勞動(dòng)力管理、合同管理等規定;所有收入必須全部納入財務(wù)管理;嚴禁設立小金庫，嚴禁亂擠亂攤成本，保證集團公司所有企業(yè)財務(wù)工作按規章、按程序運行，確保經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。2011年國家電網(wǎng)公司提出的開(kāi)展“三節約”(節約一分錢(qián)、節約一張紙、節約一寸導線(xiàn))活動(dòng)要求，根據哈局職代會(huì )的部署，集團公司各單位要結合本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及管理的要求，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，努力增收節支，全面開(kāi)展“三節約”活動(dòng)，要求財務(wù)人員準確進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)發(fā)現、解決問(wèn)題，強化預算的剛性管理，使施工成本、管理費用、財務(wù)費用的支出得到控制;加強會(huì )計監督檢查，及時(shí)發(fā)現虛列成本、虛盈實(shí)虧，工程欠款不及時(shí)清收等現象，使企業(yè)財務(wù)管理和財務(wù)核算中存在的問(wèn)題得到逐步解決。同時(shí)，要求各企業(yè)財務(wù)人員及時(shí)核對往來(lái)賬務(wù)，降低不良資產(chǎn)占用，對往來(lái)賬務(wù)必須建立每年一次的定期對賬制度，及時(shí)發(fā)現業(yè)務(wù)往來(lái)中是否存在的損害企業(yè)利益的行為，防范資金風(fēng)險;分析不良資產(chǎn)形成的原因，對能處置的不良資產(chǎn)盡快處理，對不負責任給企業(yè)造成的損失要堅決追究有關(guān)責任人的責任。

3、規范經(jīng)濟合同和法律事務(wù)，依法治理企業(yè)勢在必行

幾年來(lái)通過(guò)集團公司下屬單位與外部企業(yè)法律糾紛來(lái)看，雖然合同是幾年甚至十年前簽訂的，但由于合同簽訂得不規范給企業(yè)造成不必要的損失，集團公司領(lǐng)導為此花費了很大的精力處理法律糾紛。市場(chǎng)經(jīng)濟的規則，要求我們必須不斷強化經(jīng)濟合同和法律事務(wù)管理，合同和法律事務(wù)工作的特點(diǎn)，要求我們具有前瞻性、預見(jiàn)性。 2009年要求各單位對合同要進(jìn)行分類(lèi)和動(dòng)態(tài)管理。從合同的計劃、談判、簽訂、審查到履行、結算環(huán)節，實(shí)施全過(guò)程管理，有效地防范法律風(fēng)險。

4、穩步推進(jìn)資金集約化管理工作，提高資金綜合利用效果

根據國家電網(wǎng)公司、省公司和哈局提出的“資金集約化管理”總體要求，2011年我們要進(jìn)一步完善集團公司內部資金統一控制制度，建立資金逐級審批制度，防范資金風(fēng)險，提高資金綜合利用效果、積極籌集資金，保證集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運行和內部融資需求。集團公司自2011年實(shí)施資金的集約化管理以來(lái)，經(jīng)過(guò)完善內部結算程序、開(kāi)發(fā)核算軟件，簡(jiǎn)化結算、支付、周轉等環(huán)節，資金發(fā)揮的作用和效果是任何單個(gè)企業(yè)所無(wú)法達到的，在實(shí)際操作過(guò)程中效果顯著(zhù)。2011年集團公司結算中心要繼續發(fā)揮集中管理資金的作用，使各企業(yè)的資金快速融入到集團公司資金整體中，最大限度地降低集團公司整合成本，使各項費用支出的隨意性和額度降低;簡(jiǎn)化結算手續、減少結算次數，縮短內部融資的準備時(shí)間，使基層企業(yè)能節約財力、人力，提高經(jīng)濟效益。

5、高度重視資金安全工作，防范資金風(fēng)險

2011年各單位要切實(shí)提高安全意識，高度重視資金安全工作。一是加強對現金流量的管理和控制，全面加強和落實(shí)現金流量預算管理，要圍繞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標，細化現金流量預算，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節的現金流入流出全部納入預算管理;二是貫徹落實(shí)資金授權分級管理制度，做到所有的資金支出都有控制和監督;三是完善結算辦法，提高結算速度。各單位要把結算工作作為一項日常重要工作，保證及時(shí)回款，保證資金安全;四是強化風(fēng)險管理，規范資金流程，堵塞管理漏洞;五要加強組織領(lǐng)導，加大監督檢查力度，全面落實(shí)資金安全管理責任;六要加快建立事前、事中、事后全方位、全過(guò)程的資金風(fēng)險管控體系，牢固樹(shù)立風(fēng)險意識，穩健經(jīng)營(yíng)，規范發(fā)展。

6、大力推進(jìn)財務(wù)管理信息化建設，提升財務(wù)管理手段

按照集團公司財務(wù)工作總體目標，2011年要繼續推進(jìn)財務(wù)信息化建設，深入開(kāi)展信息化建設的研究，統一財務(wù)標準化流程，強化控制程序，規范財務(wù)工作標準。逐步推進(jìn)財務(wù)與業(yè)務(wù)應用集成，實(shí)現流程銜接和信息共享，促進(jìn)一體化的企業(yè)級信息平臺建設。今年集團公司本部和下屬企業(yè)要更換新的財務(wù)核算軟件，以提高財務(wù)管理信息的共享程度和外用水平，提高財務(wù)管理信息的適應性、靈活性，配合遠光財務(wù)軟件公司開(kāi)發(fā)與集團公司有相關(guān)業(yè)務(wù)的管理軟件，提高集團公司財務(wù)電算化管理的整體水平，改變目前財務(wù)管理軟件陳舊、水平較低的現狀。提高對財務(wù)狀況的診斷能力、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的測評能力、對財務(wù)風(fēng)險的預警能力，提高財務(wù)信息的綜合利用水平。

7、加強內控建設，提高財務(wù)經(jīng)營(yíng)工作規范化程度

內控制度建設在企業(yè)管理中的作用日益凸現。根據哈局及集團公司的整體安排，修訂和完善財務(wù)內控制度建設是2011年集團公司財務(wù)工作的重要內容。要繼續加強整章建制、制度管理和內部制度建設，強化財務(wù)評價(jià)與控制，規范會(huì )計從業(yè)行為，消除不安全因素，規范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。通過(guò)不斷補充完善成本、費用、結算、資產(chǎn)管理等方面制度，提高財務(wù)經(jīng)營(yíng)工作的內控規范化程度;以強化財務(wù)自律機制為核心，強化財務(wù)監督檢查報告制度，加大財務(wù)檢查工作力度，有計劃、有針對性地開(kāi)展重點(diǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)。2011年財務(wù)會(huì )計制度體系建設，重在完善補充制度，重在落實(shí)制度。根據集團公司目前整體財務(wù)管理水平參差不齊的現狀，要繼續推動(dòng)財務(wù)工作規范化和標準化建設，制訂有關(guān)財務(wù)管理的統一標準和流程，提高工作效率，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，建立設置合理、職責明確、運作高效的財務(wù)流程，為集團公司決算提供必要的財務(wù)支撐。

8、以人為本，加強財會(huì )人員隊伍建設

集團公司的財務(wù)管理工作最終要靠人來(lái)完成。隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展和進(jìn)步，集團公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平已遠遠不能適應會(huì )計制度改革的需要，要求財務(wù)人員對新的財務(wù)核算方法和財務(wù)管理理論要不斷地學(xué)習。因此，今后一段時(shí)間必須加強對人員的培訓，以提高財務(wù)人員的素質(zhì)和能力，使其能主動(dòng)、創(chuàng )造性地開(kāi)展工作。同時(shí)，加強對財務(wù)人員的監督檢查，實(shí)現優(yōu)勝劣汰，從思想上樹(shù)立起進(jìn)取精神和憂(yōu)患、競爭意識，鼓勵財務(wù)人員參加國家有關(guān)會(huì )計資格考試，鼓勵財會(huì )人員進(jìn)行理論研究和業(yè)務(wù)探討，提高財會(huì )人員的理論水平，2011年將組織集團公司財務(wù)人員進(jìn)行二到三次業(yè)務(wù)學(xué)習，加強各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)融合與交流，提高財會(huì )人員知識覆蓋面，努力培訓一支業(yè)務(wù)精湛、企業(yè)創(chuàng )新的財務(wù)隊伍。

各位代表，2011年是集團公司財務(wù)工作面臨考驗的一年，既有國際金融危機不斷加劇，世界和國內經(jīng)濟形勢嚴峻困難挑戰，同時(shí)也有國家擴大內需政策不斷激勵國民經(jīng)濟增長(cháng)機遇，機遇和挑戰并存，財務(wù)各項工作只有不斷自我完善，自我超越，才會(huì )取得新的成就，鑄就新的輝煌。我們相信在局和集團公司的正確領(lǐng)導下，在各單位和廣大財務(wù)人員的支持下，集團公司財務(wù)工作堅持以“科學(xué)發(fā)展觀(guān)”重要思想為指導，開(kāi)源節流，加強財務(wù)管理，不斷改革創(chuàng )新，逐步完善與集團公司發(fā)展相適應的財務(wù)管理體制，一定會(huì )為哈局多種經(jīng)營(yíng)事業(yè)的發(fā)展做出積極的貢獻!

職代會(huì )財務(wù)工作報告

各位代表、同志們：

現在，我向大會(huì )作財務(wù)工作報告，請各位代表予以審議。20xx年是公司打基礎的關(guān)鍵一年。在公司黨委和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在上級各部門(mén)的支持下，XX公司緊緊圍繞“強發(fā)展、增效益，防風(fēng)險”的經(jīng)營(yíng)思想，按照年初工作會(huì )、確定的總體思路和具體目標，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，強化管理，開(kāi)拓創(chuàng )新，克服了年初發(fā)展不利的影響，公司財務(wù)狀況得到好轉。財務(wù)工作也取得了一些成效。

一、20xx年財務(wù)基本情況

1、財務(wù)收支情況

（1）、主營(yíng)業(yè)務(wù)――保險費收入維持較快增長(cháng)。截止20xx年xx月末，全市保費收入實(shí)現XXXXX萬(wàn)元，實(shí)收保費實(shí)現了XXXXX萬(wàn)元。雙雙突破X億元大關(guān)。與去年同期比，保費收入增加了XXX%，實(shí)收保費增加了XXX%。預計到年底，保費收入將突破XXX億元，圓滿(mǎn)完成省公司下達的年度計劃。

（2）、盈利能力得到進(jìn)一步加強。今年以來(lái)，總公司實(shí)施穩步發(fā)展戰略，全系統增提大量的未決賠款準備金。截至xx月底，我公司增提未決賠款準備金凈額XXXX萬(wàn)元，比同期增加X(jué)XXX萬(wàn)元。準備金充足率達到歷史最高水平。當

然，也對今年的報表利潤帶來(lái)不利影響。預計全年報表利潤只能實(shí)現XXXX萬(wàn)元，完成省公司下達任務(wù)的XX%。

（3）、成本費用得到有效控制。剔除增提未決賠款準備金凈額對賠付率的影響，單從費用率角度來(lái)看，今年1-xx月費用率XXXX%，同比下降XX個(gè)百分點(diǎn)。預計年底費用率降至XXXX%，同比下降XX個(gè)百分點(diǎn)。

2、資產(chǎn)、負債主要情況

（1）資產(chǎn)情況：至xx月底，公司擁有資產(chǎn)總額XXXXX萬(wàn)元，比上年末XXXXX萬(wàn)元增加X(jué)XXX萬(wàn)元，增長(cháng)XX%。其中貨幣資金XXXX萬(wàn)元，比年初增加X(jué)X萬(wàn)元，增長(cháng)率XX%；應收賬款XXXX萬(wàn)元，比年初增加X(jué)XX萬(wàn)元，但預計到年末將降至XXX萬(wàn)元，比年初降低XX萬(wàn)元，降低XXX%。

（2）負債情況：20xx年xx月底，公司負債總額XXXXX萬(wàn)元，比上年XXXX萬(wàn)元增加X(jué)XXX萬(wàn)元，增長(cháng)XXX%。其中：其他應付款項XXXX萬(wàn)元，比年初增加X(jué)XXX萬(wàn)元，增幅為：XXX%；主要是農險過(guò)渡資金同比增加了XXXX萬(wàn)元。未決賠款準備金XXXXX萬(wàn)元，比年初增加X(jué)XXX萬(wàn)元，增幅XXXX%。

（3）凈資產(chǎn)情況：預計20xx年底，未分配利潤上劃省公司前的公司凈資產(chǎn)總額XXXX萬(wàn)元，比上年減少XXXX萬(wàn)元。主要因素是經(jīng)營(yíng)利潤的減少。

20xx年xx月底，公司的資產(chǎn)負債率為XXXX%，比年初XXXX%上升了XXXX個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)負債率處于偏高的水平，降低資產(chǎn)負債率是我們今年經(jīng)營(yíng)中需要注意的問(wèn)題。

二、20xx年主要財務(wù)工作

1、實(shí)行了資金市級集中支付。公司在去年實(shí)行無(wú)現金收付工作的基礎上，今年又實(shí)現了包括費用、賠款在內的全部項目的資金的由市公司集中支付。減少了資金在市縣支公司之間的劃撥周轉，節約了資金運營(yíng)成本，降低了資金風(fēng)險，加快了基金的周轉速度。確保資金鏈順暢,滿(mǎn)足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理工作的需求。

2、加強了資金定額管理。今年以來(lái)，通過(guò)與支公司、理賠中心、各產(chǎn)品線(xiàn)的密切聯(lián)系，我們提升了資金定額預測的準確度。連續xx個(gè)月，公司費用戶(hù)資金和支出戶(hù)資金兩項余額都在省公司規定的'最低限額以下。連續六個(gè)月兩項資金余額在XX萬(wàn)元以下，為公司從省公司算回資金利息收入XXX余萬(wàn)元，比去年同期的XX萬(wàn)元增加了XXX萬(wàn)元，增幅高達XXX%，為公司今年利潤做了積極貢獻。

3、開(kāi)展了一系列促進(jìn)合規的檢查活動(dòng)及基礎性整改工作。按照20xx年工作安排及總省公司部署，公司開(kāi)展了會(huì )計基礎工作達標、財務(wù)業(yè)務(wù)真實(shí)性回顧、整肅財經(jīng)紀律排查財務(wù)風(fēng)險活動(dòng)，自查并接受了全省系統交叉檢查，完成了小金庫檢查工作。有效地降低了財務(wù)風(fēng)險和監管風(fēng)險。

綜上所述，20xx年在上級業(yè)務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，財會(huì )隊伍建設得到了進(jìn)一步加強，對公司的發(fā)展與建設做出了積極貢獻：一是通過(guò)及時(shí)提供真實(shí)、客觀(guān)財務(wù)信息，為公司的各項決策提供正確依據；二是通過(guò)持續推進(jìn)財務(wù)制度建設，財務(wù)工作制度化、規范化，為公司規范管理起到了促進(jìn)作用。但是財務(wù)管理工作仍然存在著(zhù)許多的不足：一是公司整體財務(wù)狀況還不容樂(lè )觀(guān)。資產(chǎn)負債率偏高；資產(chǎn)結構還不是很合理，固定資產(chǎn)占比較大；個(gè)別支公司還存在會(huì )計信息失真現象，存在潛虧風(fēng)險。二是財務(wù)集中度不夠，會(huì )計信息反饋不及時(shí)。三是責任成本管理工作發(fā)展不平衡，基礎工作薄弱，激勵約束不力，對支公司管理的過(guò)程控制與監督不力，與行業(yè)內先進(jìn)企業(yè)、系統內先進(jìn)公司還存在相當大的差距。

三、20xx年財務(wù)工作重點(diǎn)

各位代表，20xx年是公司在20xx年打下的基礎上實(shí)現“跨越發(fā)展”的一年。為全面提升公司綜合實(shí)力，實(shí)現收益最大化，確保省公司下達指標的全面完成，20xx年財務(wù)工作的總體思路是：用科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導財務(wù)工作，加強財務(wù)預算管理，強化制度落實(shí)，構建有效的財務(wù)風(fēng)險預警和控制機制；實(shí)施財務(wù)集中管理，全面推進(jìn)責任成本管理，配合公司轉換經(jīng)營(yíng)機制，人力資源的改革，完善激勵約束機制，提高企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量。20xx年要著(zhù)重做好以下工作。

（一）把提高經(jīng)濟效益作為首要任務(wù)

上周結束的中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出，在明年經(jīng)濟工作中，各方面要切實(shí)把重點(diǎn)放到加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式上來(lái)，使經(jīng)濟增長(cháng)速度與結構質(zhì)量效益相統一，經(jīng)濟發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調，切實(shí)做到在發(fā)展中促轉變、在轉變中謀發(fā)展。

我們作為企業(yè)，要把提高經(jīng)濟效益作為管理工作首要任務(wù)。目前公司的利潤水平較低，這與企業(yè)加快發(fā)展的要求不相適應，也是影響公司持續發(fā)展的主要障礙。

1、堅持以經(jīng)濟效益為中心。企業(yè)財務(wù)管理的最終目的就是實(shí)現企業(yè)價(jià)值最大化，因此我們必須堅持效益優(yōu)先的原則，以效益為導向，以有效的管理，創(chuàng )造最好的效益。打破經(jīng)營(yíng)常規，突出承保創(chuàng )效的理念，狠抓承保質(zhì)量，從源頭上提高效益，大力發(fā)展效益險種，加大財務(wù)資源配置向效益險種的傾斜力度。

2、加強成本管理20xx年，財務(wù)開(kāi)支要從嚴從緊。要樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅決杜絕鋪張浪費。嚴控購買(mǎi)高檔消費品，機關(guān)經(jīng)費開(kāi)支要嚴格指標控制，嚴格控制非業(yè)務(wù)性支出。要控制好固定費用、理賠費用和變動(dòng)費用。

（二）進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)集中管理

麥肯錫曾經(jīng)指出：“跨國公司與中國企業(yè)相比，最大的進(jìn)步之一就是實(shí)現了集中管理，尤其是對財務(wù)的集中管理。”這幾年總公司在財務(wù)集中管理方面做了一些有益的嘗