差旅費用申請報告(差旅費用報銷(xiāo)管理流程)
差旅費用申請報告
差旅費用申請報告
差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。如下是申請書(shū)網(wǎng)為大家整理的差旅費用申請報告，希望能幫助到你。
差旅費用申請報告(一)
尊敬的領(lǐng)導：
在過(guò)去的一個(gè)多月時(shí)間里，通過(guò)對便民連鎖店項目的市場(chǎng)調查、市調分析和實(shí)施方案的制定，初步在便民店的市場(chǎng)定位、網(wǎng)點(diǎn)選址、產(chǎn)品導入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實(shí)施方面有了明確的`指導思想。但是整個(gè)經(jīng)營(yíng)理念中關(guān)鍵的送貨上門(mén)服務(wù)怎樣實(shí)現?怎樣拓展延伸服務(wù)?怎樣協(xié)調處理多種媒體銷(xiāo)售(電話(huà)銷(xiāo)售、廣告銷(xiāo)售、電子商務(wù)等)、售后服務(wù)及投訴處理?對于這些我們還未能有一個(gè)準確的定位。上海梅林是近年來(lái)以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場(chǎng)效應，在送貨上門(mén)、發(fā)展長(cháng)期客戶(hù)、電子商務(wù)等方面積累了相當多的實(shí)踐經(jīng)驗。
現已與梅林公司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現申請批準ZZZ、WEW二人去上海對梅林進(jìn)行技術(shù)咨詢(xún)和學(xué)習，同時(shí)可對上海光明牛奶在營(yíng)銷(xiāo)策略、配送、送貨上門(mén)推廣等方面進(jìn)行考察。此行必將對便民連鎖店建設、"恒康乳品"銷(xiāo)售注入更多有意義的內容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：
申請日期：
差旅費用申請報告(二)
尊敬的公司領(lǐng)導:
為增強公司團隊凝聚力、激發(fā)工作積極性、加強同公司部門(mén)員工之間的溝通和協(xié)調，全力以赴達成20xx年的總銷(xiāo)售目標;總經(jīng)辦提議20xx年將舉辦一系列活動(dòng)來(lái)促進(jìn)公司管理層和各部門(mén)員工之間的溝通和交流，希望得到公司領(lǐng)導的支持和幫助。
1、 公司全年全體人員的參與聚餐活動(dòng)：①年底春節放假前的公司大聚餐;②端午節聚餐;③中秋節聚餐(另加每人一盒月餅發(fā)放);按預定10人每桌，總計60人計算，費用800(含酒水)每桌，全年預計需開(kāi)支20000元。
2、 公司各部門(mén)主管級以上的管理人員每月一次聚餐活動(dòng)，現有10人，預提6人，共計16人，每月每次1600元，全年預計需開(kāi)支20000元。
3、 公司各部門(mén)按一個(gè)季度申請一次，由各部門(mén)自己組織一次聚餐活動(dòng)，按公司預定總人數60人計算，每次5000元，全年4次共需開(kāi)支20000元。
以上合計年度內部活動(dòng)總需開(kāi)支預定60000元，需公司納入財務(wù)預算;另每年是否組織一次旅游，根據公司經(jīng)營(yíng)狀況及節假日期長(cháng)短再另行安排(暫不納入預算);為此，還望公司領(lǐng)導給予綜合考慮，根據實(shí)際需要給予審核批示，謝謝!
報告部門(mén)：
報告日期：
差旅費用申請報告(三)
尊敬的院領(lǐng)導：
根據領(lǐng)導工作安排，5月22日下午，圖書(shū)館**，外語(yǔ)學(xué)部**，機電與建筑學(xué)部**，前往北京現場(chǎng)采購圖書(shū)，5月28日晚上返回武漢。
根據**大學(xué)差旅費管理辦法，伙食補助費一類(lèi)地區每人每天40元，公雜費每人每天50元，出差時(shí)間為5月22日至5月28日，共7天。特申請差旅補貼1890元(90元/人天x7天x3人)。
特此申請!
申請人：
申請日期：
差旅費用報銷(xiāo)管理流程
差旅費用報銷(xiāo)管理流程
差旅費報銷(xiāo)是把領(lǐng)用款項或收支賬目開(kāi)列清單，報請上級核銷(xiāo)。下面是小編為大家整理的報銷(xiāo)差旅費必須知道的流程，希望大家喜歡!
報銷(xiāo)差旅費流程--采購付款報銷(xiāo)
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應先填寫(xiě)采購申請單，注明材料名稱(chēng)，規格型號，數量，估計價(jià)格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，并由部門(mén)主管簽字確認，交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財務(wù)總監審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等);
2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務(wù)部結算，即必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，收據、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時(shí)應盡可能要求供應商開(kāi)發(fā)票(注：若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬。
報銷(xiāo)差旅費流程--借款報銷(xiāo)流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫(xiě)借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫(xiě)須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷(xiāo)舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門(mén)經(jīng)理簽字，部門(mén)經(jīng)理需問(wèn)明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3、借款人將部門(mén)經(jīng)理簽字后的借據交由財務(wù)會(huì )計審核后再交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理確認落實(shí)，并由財務(wù)總監簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項。
4、財務(wù)部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，對于異地出差人員補充借款應填寫(xiě)借款單，并以傳真的.方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時(shí)必須把前期的費用報銷(xiāo)單據連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷(xiāo)并承擔經(jīng)濟責任，另外對于營(yíng)銷(xiāo)人員借款參照《營(yíng)銷(xiāo)人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長(cháng)時(shí)限，應提前通知財務(wù)部，無(wú)理由的延期還款，財務(wù)部有權按每逾期1天，扣除報銷(xiāo)總額的5%，超2天10%，依次類(lèi)推。結算方式：以現金歸還或報銷(xiāo)單抵扣。
報銷(xiāo)差旅費流程--日常費用報銷(xiāo)流程
1、因工作需要購買(mǎi)物品，需先填寫(xiě)采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類(lèi)、數量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務(wù)總監和總經(jīng)理審核同意后方可采購;
2、購買(mǎi)物品后需先填寫(xiě)報銷(xiāo)單(確保提供正規發(fā)票等)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認、財務(wù)會(huì )計審核、財務(wù)總監審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應及時(shí)提醒、督促報銷(xiāo)。一周內必須完成報銷(xiāo)工作。